| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 169.00 | 174 007.00 | 39 162.00 | 213 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 717.00 | 112 914.00 | 34 803.00 | 147 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 369.00 | 287 493.00 | 86 876.00 | 374 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BN En cours de production de biens | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 537.00 | 46 259.00 | 208 278.00 | 254 537.00 |
BZ Autres créances | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 203.00 | | 50 203.00 | 50 203.00 |
CF Disponibilités | 606 604.00 | | 606 604.00 | 606 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 131.00 | 46 259.00 | 913 872.00 | 960 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 500.00 | 333 752.00 | 1 000 748.00 | 1 334 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 373 415.00 | 230 187.00 | | 373 415.00 |
DH Report à nouveau | | 22 447.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 520.00 | 132 781.00 | | 151 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 688.00 | 3 188.00 | | 2 688.00 |
DL TOTAL (I) | 593 622.00 | 454 603.00 | | 593 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 211.00 | 59 540.00 | | 235 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 6 041.00 | | 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 133.00 | 56 646.00 | | 49 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 975.00 | 147 885.00 | | 116 975.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 2 372.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 126.00 | 272 484.00 | | 407 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 748.00 | 727 087.00 | | 1 000 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 700.00 | 237 563.00 | | 386 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 316 666.00 | | 1 316 666.00 | 1 316 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 666.00 | | 1 316 666.00 | 1 316 666.00 |
FM Production stockée | | | -1 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 959.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 034.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 959.00 | 995.00 | | 22 959.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 202.00 | 41 674.00 | | 33 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 516.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 12 200.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 12 716.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 160.00 | 958.00 | | 6 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 824.00 | 11 467.00 | | 2 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 983.00 | 12 425.00 | | 8 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 483.00 | 291.00 | | -7 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 872.00 | 46 561.00 | | 54 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 960.00 | 1 299 321.00 | | 1 347 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 440.00 | 1 166 540.00 | | 1 196 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 520.00 | 132 781.00 | | 151 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 004.00 | | 8 154.00 | 395 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 789.00 | 374 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 469.00 | 360 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 202.00 | | 8 154.00 | 381 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 104.00 | 25 034.00 | 25 646.00 | 288 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 47.00 | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 579.00 | 24 987.00 | 25 646.00 | 287 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 259.00 | | | 46 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 259.00 | | | 46 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 259.00 | | | 46 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 133.00 | 49 133.00 | | 49 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 935.00 | 48 935.00 | | 48 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 199 211.00 | 199 211.00 | | 199 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 326.00 | 55 326.00 | | 55 326.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 921.00 | 218 195.00 | 16 726.00 | 234 921.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 805.00 | 285 105.00 | 700.00 | 285 805.00 |
VW T.V.A. | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 426.00 | 386 700.00 | 16 726.00 | 403 426.00 |