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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 157.00 | 154 452.00 | 51 705.00 | 206 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 468.00 | 183 390.00 | 34 078.00 | 217 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 467.00 | 340 173.00 | 98 294.00 | 438 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 774.00 | 46 905.00 | 352 869.00 | 399 774.00 |
BZ Autres créances | 23 991.00 | | 23 991.00 | 23 991.00 |
CF Disponibilités | 124 657.00 | | 124 657.00 | 124 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 677.00 | 46 905.00 | 529 772.00 | 576 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 144.00 | 387 078.00 | 628 066.00 | 1 015 144.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 193 351.00 | 195 405.00 | | 193 351.00 |
DH Report à nouveau | 19 509.00 | 17 323.00 | | 19 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 073.00 | 40 131.00 | | 99 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
DL TOTAL (I) | 382 621.00 | 318 860.00 | | 382 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 021.00 | 34 961.00 | | 59 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 348.00 | 41 835.00 | | 44 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 328.00 | 135 820.00 | | 141 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 445.00 | 213 366.00 | | 245 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 066.00 | 532 226.00 | | 628 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 284.00 | | 1 202 284.00 | 1 202 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 284.00 | | 1 202 284.00 | 1 202 284.00 |
FM Production stockée | | | -2 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 149.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313.00 | | | 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | | | 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 013.00 | 1 110.00 | | 4 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 013.00 | 1 110.00 | | 4 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 701.00 | -1 110.00 | | -3 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 445.00 | 2 249.00 | | 29 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 725.00 | 1 243 305.00 | | 1 203 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 651.00 | 1 203 174.00 | | 1 104 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 073.00 | 40 131.00 | | 99 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 626.00 | | 47 760.00 | 402 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 919.00 | 438 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 919.00 | 423 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 024.00 | | 47 520.00 | 388 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 240.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 903.00 | 25 189.00 | 11 919.00 | 326 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 572.00 | 25 189.00 | 11 919.00 | 324 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 755.00 | 19 149.00 | | 27 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 755.00 | 19 149.00 | | 27 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 755.00 | 19 149.00 | | 27 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 348.00 | 44 348.00 | | 44 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 343 745.00 | | | 343 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 028.00 | | | 56 028.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 839.00 | 16 965.00 | 41 874.00 | 58 839.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
VP Divers | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 198.00 | 433 898.00 | 300.00 | 434 198.00 |
VW T.V.A. | 68 397.00 | 68 397.00 | | 68 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 445.00 | 203 571.00 | 41 874.00 | 245 445.00 |