| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 985.00 | | 67 985.00 | 67 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 431.00 | 96 431.00 | | 96 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 987.00 | 97 145.00 | 83 841.00 | 180 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 635.00 | | 145 635.00 | 145 635.00 |
BT Marchandises | 39 338.00 | | 39 338.00 | 39 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 798.00 | 125 335.00 | 356 463.00 | 481 798.00 |
BZ Autres créances | 539 759.00 | | 539 759.00 | 539 759.00 |
CF Disponibilités | 107 018.00 | | 107 018.00 | 107 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 157.00 | | 212 157.00 | 212 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 710.00 | 125 335.00 | 1 400 374.00 | 1 525 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 697.00 | 222 481.00 | 1 484 216.00 | 1 706 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
DG Autres réserves | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | -1 047 106.00 | | | -1 047 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 653.00 | | | -106 653.00 |
DL TOTAL (I) | -313 465.00 | | | -313 465.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 693.00 | | | 540 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 466.00 | | | 442 466.00 |
EA Autres dettes | 559 059.00 | | | 559 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 329.00 | | | 187 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 681.00 | | | 1 737 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 216.00 | | | 1 484 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 548.00 | | | 1 729 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 076.00 | | 44 076.00 | 44 076.00 |
FG Production vendue services | 3 369 688.00 | | 3 369 688.00 | 3 369 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 413 765.00 | | 3 413 765.00 | 3 413 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 652 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 104 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 693.00 | |
GE Autres charges | | | 39 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 290 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 708.00 | | | -79 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 104 898.00 | | | 4 104 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 211 551.00 | | | 4 211 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 653.00 | | | -106 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 887.00 | 2 259.00 | | 94 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 887.00 | 2 259.00 | | 94 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | | 18 000.00 | 78 000.00 |
6T Sur comptes clients | 127 371.00 | 4 693.00 | 6 729.00 | 127 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 371.00 | 4 693.00 | 6 729.00 | 127 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 371.00 | 4 693.00 | 24 729.00 | 205 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 693.00 | 24 729.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 693.00 | 540 693.00 | | 540 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 254.00 | 236 254.00 | | 236 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 703.00 | 142 703.00 | | 142 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 964.00 | 85 964.00 | | 85 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 329.00 | 187 329.00 | | 187 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
UX Autres créances clients | 356 463.00 | | | 356 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 335.00 | | | 125 335.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | | | 156.00 |
VC Groupe et associés | 155 196.00 | | | 155 196.00 |
VI Groupe et associés | 473 096.00 | 473 096.00 | | 473 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 154.00 | | | 60 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 509.00 | 63 509.00 | | 63 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 488.00 | | | 315 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 158.00 | | | 212 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 572.00 | 1 020 099.00 | 229 473.00 | 1 249 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 549.00 | 1 729 549.00 | | 1 729 549.00 |