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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 986.00 | | 67 986.00 | 67 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 431.00 | 96 431.00 | | 96 431.00 |
BF Prêts | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 805.00 | 97 146.00 | 100 659.00 | 197 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 322.00 | | 159 322.00 | 159 322.00 |
BT Marchandises | 31 540.00 | | 31 540.00 | 31 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 372.00 | 153 145.00 | 739 227.00 | 892 372.00 |
BZ Autres créances | 963 665.00 | | 963 665.00 | 963 665.00 |
CF Disponibilités | 67 303.00 | | 67 303.00 | 67 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 495.00 | | 41 495.00 | 41 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 696.00 | 153 145.00 | 2 002 552.00 | 2 155 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 500.00 | 250 291.00 | 2 103 211.00 | 2 353 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DG Autres réserves | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -1 044 227.00 | -1 140 264.00 | | -1 044 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 095.00 | 96 037.00 | | -42 095.00 |
DL TOTAL (I) | -246 027.00 | -203 933.00 | | -246 027.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 386.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 091.00 | 553 526.00 | | 764 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 151.00 | 482 981.00 | | 445 151.00 |
EA Autres dettes | 1 128 547.00 | 1 022 239.00 | | 1 128 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 236.00 | 2 071 581.00 | | 2 349 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 209.00 | 1 891 548.00 | | 2 103 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 532.00 | | 39 532.00 | 39 532.00 |
FG Production vendue services | 4 610 544.00 | | 4 610 544.00 | 4 610 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 650 076.00 | | 4 650 076.00 | 4 650 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 442 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 120 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 196 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 955.00 | -124 997.00 | | -45 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 120 967.00 | 5 214 395.00 | | 4 120 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 062.00 | 5 118 358.00 | | 4 163 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 095.00 | 96 037.00 | | -42 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 068.00 | | 6 736.00 | 191 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 986.00 | | | 67 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 146.00 | | | 97 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 937.00 | | 6 736.00 | 25 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 146.00 | | | 97 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 146.00 | | | 97 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
6T Sur comptes clients | 147 630.00 | 9 862.00 | 4 347.00 | 147 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 630.00 | 9 862.00 | 4 347.00 | 147 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 530.00 | 9 862.00 | 28 247.00 | 171 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 091.00 | 764 091.00 | | 764 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 281.00 | 222 281.00 | | 222 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 822.00 | 130 822.00 | | 130 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 547.00 | 98 547.00 | | 98 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
UP Prêts | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
UX Autres créances clients | 739 227.00 | 739 227.00 | | 739 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 145.00 | 153 145.00 | | 153 145.00 |
VC Groupe et associés | 395 133.00 | 339 862.00 | 55 271.00 | 395 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 048.00 | 92 048.00 | | 92 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 308.00 | 561 308.00 | | 561 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 204.00 | 1 897 531.00 | 32 673.00 | 1 930 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 967.00 | 2 347 967.00 | | 2 347 967.00 |