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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 986.00 | | 67 986.00 | 67 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 431.00 | 86 431.00 | | 86 431.00 |
BF Prêts | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 223.00 | 87 146.00 | 106 077.00 | 193 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 420.00 | | 66 420.00 | 66 420.00 |
BT Marchandises | 29 749.00 | | 29 749.00 | 29 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 803.00 | 55 091.00 | 224 712.00 | 279 803.00 |
BZ Autres créances | 1 562 253.00 | | 1 562 253.00 | 1 562 253.00 |
CF Disponibilités | 42 594.00 | | 42 594.00 | 42 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 094.00 | 55 091.00 | 1 945 002.00 | 2 000 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 317.00 | 142 237.00 | 2 051 080.00 | 2 193 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DG Autres réserves | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -90 085.00 | -1 236 300.00 | | -90 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -524 015.00 | -574 285.00 | | -524 015.00 |
DL TOTAL (I) | 226 194.00 | -970 291.00 | | 226 194.00 |
DP Provisions pour risques | 87 772.00 | 175 000.00 | | 87 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 982.00 | 150 005.00 | | 138 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 754.00 | 325 005.00 | | 226 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 186.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 598.00 | 545 601.00 | | 711 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 646.00 | 470 975.00 | | 502 646.00 |
EA Autres dettes | 382 620.00 | 1 580 409.00 | | 382 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 598 132.00 | 2 608 619.00 | | 1 598 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 080.00 | 1 963 334.00 | | 2 051 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
FG Production vendue services | 2 780 638.00 | | 2 780 638.00 | 2 780 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800 963.00 | | 2 800 963.00 | 2 800 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 281 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 485 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 703 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 520.00 | |
GE Autres charges | | | 21 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 212 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -508 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -21.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 704 173.00 | 3 897 435.00 | | 3 704 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 228 188.00 | 4 471 720.00 | | 4 228 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -524 015.00 | -574 285.00 | | -524 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 735.00 | | | 204 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 512.00 | 38 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 512.00 | 193 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 87 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 986.00 | | | 67 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 146.00 | | | 97 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 604.00 | | | 39 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 146.00 | | 10 000.00 | 97 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 146.00 | | 10 000.00 | 97 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 005.00 | 11 520.00 | 109 772.00 | 325 005.00 |
6T Sur comptes clients | 67 926.00 | 7 028.00 | 19 863.00 | 67 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 926.00 | 7 028.00 | 19 863.00 | 67 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 931.00 | 18 548.00 | 129 634.00 | 392 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 548.00 | 129 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 598.00 | 711 598.00 | | 711 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 578.00 | 176 578.00 | | 176 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 218.00 | 277 218.00 | | 277 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 889.00 | 100 889.00 | | 100 889.00 |
UP Prêts | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
UX Autres créances clients | 224 712.00 | 224 712.00 | | 224 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 091.00 | 55 091.00 | | 55 091.00 |
VC Groupe et associés | 503 122.00 | 264 588.00 | 238 534.00 | 503 122.00 |
VI Groupe et associés | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
VP Divers | 34 242.00 | 34 242.00 | | 34 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987 798.00 | 987 798.00 | | 987 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 422.00 | 1 622 796.00 | 276 626.00 | 1 899 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 132.00 | 1 598 132.00 | | 1 598 132.00 |