| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 986.00 | | 67 986.00 | 67 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 431.00 | 96 431.00 | | 96 431.00 |
BF Prêts | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 736.00 | 97 146.00 | 107 590.00 | 204 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 904.00 | | 63 904.00 | 63 904.00 |
BT Marchandises | 37 862.00 | | 37 862.00 | 37 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 478.00 | 67 926.00 | 360 552.00 | 428 478.00 |
BZ Autres créances | 1 289 930.00 | | 1 289 930.00 | 1 289 930.00 |
CF Disponibilités | 62 803.00 | | 62 803.00 | 62 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 694.00 | | 40 694.00 | 40 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 670.00 | 67 926.00 | 1 855 745.00 | 1 923 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 409.00 | 165 072.00 | 1 963 334.00 | 2 128 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DG Autres réserves | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -1 236 300.00 | -1 044 227.00 | | -1 236 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -574 285.00 | -42 095.00 | | -574 285.00 |
DL TOTAL (I) | -970 291.00 | -246 028.00 | | -970 291.00 |
DP Provisions pour risques | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 005.00 | | | 150 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 005.00 | | | 325 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | | | 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 601.00 | 764 091.00 | | 545 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 975.00 | 445 151.00 | | 470 975.00 |
EA Autres dettes | 1 580 409.00 | 1 128 547.00 | | 1 580 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 608 619.00 | 2 349 236.00 | | 2 608 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 334.00 | 2 103 209.00 | | 1 963 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 312.00 | | 38 312.00 | 38 312.00 |
FG Production vendue services | 3 394 173.00 | | 3 394 173.00 | 3 394 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 432 485.00 | | 3 432 485.00 | 3 432 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 358 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 897 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 026.00 | |
GE Autres charges | | | 122 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 456 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -574 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -45 955.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 897 435.00 | 5 120 968.00 | | 3 897 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 471 720.00 | 5 163 062.00 | | 4 471 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -574 285.00 | -42 095.00 | | -574 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 804.00 | | 6 931.00 | 197 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 986.00 | | | 67 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 146.00 | | | 97 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 673.00 | | 6 931.00 | 32 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 146.00 | | | 97 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 146.00 | | | 97 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 979.00 | 175 026.00 | | 149 979.00 |
6T Sur comptes clients | 153 145.00 | 18 567.00 | 103 786.00 | 153 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 145.00 | 18 567.00 | 103 786.00 | 153 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 124.00 | 193 593.00 | 103 786.00 | 303 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 593.00 | 103 786.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 601.00 | 545 601.00 | | 545 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 756.00 | 184 756.00 | | 184 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 160.00 | 185 160.00 | | 185 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 678.00 | 105 678.00 | | 105 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
UP Prêts | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
UX Autres créances clients | 360 552.00 | 360 552.00 | | 360 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100 872.00 | 100 872.00 | | 100 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 926.00 | 67 926.00 | | 67 926.00 |
VC Groupe et associés | 340 746.00 | 884.00 | 339 862.00 | 340 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 1 476 000.00 | 1 476 000.00 | | 1 476 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 058.00 | 101 058.00 | | 101 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823 488.00 | 823 488.00 | | 823 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 694.00 | 8 694.00 | | 40 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 608 618.00 | 2 608 618.00 | | 2 608 618.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 54.00 | | 50.00 |