| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 986.00 | | 67 986.00 | 67 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 431.00 | 96 431.00 | | 96 431.00 |
BF Prêts | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 508.00 | 97 146.00 | 88 362.00 | 185 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 692.00 | | 209 692.00 | 209 692.00 |
BT Marchandises | 54 008.00 | | 54 008.00 | 54 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 991.00 | 120 578.00 | 434 413.00 | 554 991.00 |
BZ Autres créances | 1 126 070.00 | | 1 126 070.00 | 1 126 070.00 |
CF Disponibilités | 57 325.00 | | 57 325.00 | 57 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 370.00 | | 337 370.00 | 337 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 456.00 | 120 578.00 | 2 218 878.00 | 2 339 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 964.00 | 217 724.00 | 2 307 239.00 | 2 524 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -1 153 760.00 | -1 047 106.00 | | -1 153 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 496.00 | -106 654.00 | | 13 496.00 |
DL TOTAL (I) | -312 215.00 | -325 711.00 | | -312 215.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 269.00 | 8 133.00 | | 1 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 941.00 | 540 693.00 | | 565 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 921.00 | 442 466.00 | | 483 921.00 |
EA Autres dettes | 1 231 692.00 | 559 060.00 | | 1 231 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 870.00 | 187 329.00 | | 298 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 587 209.00 | 1 737 681.00 | | 2 587 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 239.00 | 1 484 216.00 | | 2 307 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 557.00 | | 82 557.00 | 82 557.00 |
FG Production vendue services | 4 396 904.00 | | 4 396 904.00 | 4 396 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 479 461.00 | | 4 479 461.00 | 4 479 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 251 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 810 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 896 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 423.00 | -79 708.00 | | -111 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 810 685.00 | 4 104 899.00 | | 4 810 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 797 189.00 | 4 211 553.00 | | 4 797 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 496.00 | -106 654.00 | | 13 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 987.00 | | 4 520.00 | 180 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 986.00 | | | 67 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 146.00 | | | 97 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 856.00 | | 4 520.00 | 15 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 146.00 | | | 97 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 146.00 | | | 97 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 20 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 125 335.00 | 3 214.00 | 7 971.00 | 125 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 335.00 | 3 214.00 | 7 971.00 | 125 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 335.00 | 23 214.00 | 67 971.00 | 185 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 214.00 | 67 971.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 941.00 | 565 941.00 | | 565 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 739.00 | 273 739.00 | | 273 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 595.00 | 132 595.00 | | 132 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 870.00 | 298 870.00 | | 298 870.00 |
UP Prêts | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
UX Autres créances clients | 434 413.00 | | | 434 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 578.00 | | | 120 578.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | | | 167.00 |
VC Groupe et associés | 257 254.00 | | | 257 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 208 000.00 | 1 208 000.00 | | 1 208 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 849.00 | | | 67 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 587.00 | 77 587.00 | | 77 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 152.00 | | | 740 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 370.00 | | | 337 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 807.00 | 1 738 396.00 | 300 411.00 | 2 038 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 940.00 | 2 585 940.00 | | 2 585 940.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 39.00 | | 48.00 |