| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 986.00 | | 67 986.00 | 67 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 805.00 | 95.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 431.00 | 86 431.00 | | 86 431.00 |
BF Prêts | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 408.00 | 87 236.00 | 106 172.00 | 193 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 369.00 | | 90 369.00 | 90 369.00 |
BT Marchandises | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 232.00 | 30 041.00 | 322 191.00 | 352 232.00 |
BZ Autres créances | 1 846 396.00 | | 1 846 396.00 | 1 846 396.00 |
CF Disponibilités | 24 818.00 | | 24 818.00 | 24 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 594.00 | 30 041.00 | 2 313 553.00 | 2 343 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 002.00 | 117 277.00 | 2 419 726.00 | 2 537 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DG Autres réserves | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -614 100.00 | -90 085.00 | | -614 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 427.00 | -524 015.00 | | 54 427.00 |
DL TOTAL (I) | 280 621.00 | 226 194.00 | | 280 621.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | 87 772.00 | | 190 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 304.00 | 138 982.00 | | 120 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 304.00 | 226 754.00 | | 310 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | | | 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 723.00 | 1 269.00 | | 2 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 631.00 | 711 598.00 | | 1 108 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 836.00 | 502 646.00 | | 479 836.00 |
EA Autres dettes | 237 115.00 | 382 620.00 | | 237 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 801.00 | 1 598 132.00 | | 1 828 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 726.00 | 2 051 080.00 | | 2 419 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 265.00 | | 38 265.00 | 38 265.00 |
FG Production vendue services | 4 597 105.00 | | 4 597 105.00 | 4 597 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 635 370.00 | | 4 635 370.00 | 4 635 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 884 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 000.00 | |
GE Autres charges | | | 89 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 831 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | 1 000.00 | | -690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 886 449.00 | 3 704 173.00 | | 4 886 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 832 022.00 | 4 228 188.00 | | 4 832 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 427.00 | -524 015.00 | | 54 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 223.00 | | 185.00 | 193 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 986.00 | | | 67 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 146.00 | | 185.00 | 87 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 092.00 | | | 38 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 146.00 | 90.00 | | 87 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 146.00 | 90.00 | | 87 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 754.00 | 190 000.00 | 106 450.00 | 226 754.00 |
6T Sur comptes clients | 55 091.00 | | 25 051.00 | 55 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 091.00 | | 25 051.00 | 55 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 845.00 | 190 000.00 | 131 500.00 | 281 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 000.00 | 131 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 631.00 | 1 108 631.00 | | 1 108 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 089.00 | 220 089.00 | | 220 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 055.00 | 204 055.00 | | 204 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 615.00 | 236 615.00 | | 236 615.00 |
UP Prêts | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
UX Autres créances clients | 322 191.00 | 322 191.00 | | 322 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VC Groupe et associés | 1 233 987.00 | 1 111 000.00 | 122 987.00 | 1 233 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496.00 | | | 496.00 |
VP Divers | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 898.00 | 53 898.00 | | 53 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 906.00 | 571 906.00 | | 571 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 871.00 | 2 084 793.00 | 161 079.00 | 2 245 871.00 |
VW T.V.A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 078.00 | 1 826 078.00 | | 1 826 078.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |