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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 986.00 | | 67 986.00 | 67 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 431.00 | 96 431.00 | | 96 431.00 |
BF Prêts | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 069.00 | 97 146.00 | 93 923.00 | 191 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 142.00 | | 181 142.00 | 181 142.00 |
BT Marchandises | 54 913.00 | | 54 913.00 | 54 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 631.00 | 147 630.00 | 570 001.00 | 717 631.00 |
BZ Autres créances | 875 766.00 | | 875 766.00 | 875 766.00 |
CF Disponibilités | 78 337.00 | | 78 337.00 | 78 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 465.00 | | 37 465.00 | 37 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 254.00 | 147 630.00 | 1 797 624.00 | 1 945 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 323.00 | 244 776.00 | 1 891 547.00 | 2 136 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -1 140 264.00 | -1 153 760.00 | | -1 140 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 037.00 | 13 496.00 | | 96 037.00 |
DL TOTAL (I) | -203 933.00 | -299 970.00 | | -203 933.00 |
DP Provisions pour risques | 23 900.00 | 20 000.00 | | 23 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 900.00 | 20 000.00 | | 23 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386.00 | 5 516.00 | | 1 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 526.00 | 565 941.00 | | 553 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 981.00 | 483 921.00 | | 482 981.00 |
EA Autres dettes | 1 022 239.00 | 1 231 692.00 | | 1 022 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 179.00 | 298 870.00 | | 10 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 015.00 | 2 282 823.00 | | 2 060 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 982.00 | 2 002 853.00 | | 1 879 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 287.00 | | 94 287.00 | 94 287.00 |
FG Production vendue services | 4 701 629.00 | | 4 701 629.00 | 4 701 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 795 916.00 | | 4 795 916.00 | 4 795 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 202 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 360 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 900.00 | |
GE Autres charges | | | 49 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 229 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 997.00 | -111 423.00 | | -124 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 120 108.00 | 4 810 685.00 | | 5 120 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 024 071.00 | 4 797 189.00 | | 5 024 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 037.00 | 13 496.00 | | 96 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 507.00 | | 7 411.00 | 185 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | 25 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 191 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 986.00 | | | 67 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 146.00 | | | 97 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 376.00 | | 7 411.00 | 20 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 146.00 | | | 97 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 146.00 | | | 97 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 3 900.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 120 578.00 | 33 033.00 | 5 982.00 | 120 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 578.00 | 33 033.00 | 5 982.00 | 120 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 578.00 | 36 933.00 | 5 982.00 | 140 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 933.00 | 5 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 526.00 | 553 526.00 | | 553 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 660.00 | 215 660.00 | | 215 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 668.00 | 135 668.00 | | 135 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
UP Prêts | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
UX Autres créances clients | 570 001.00 | 570 001.00 | | 570 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 630.00 | 147 830.00 | | 147 630.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VC Groupe et associés | 329 900.00 | 57 753.00 | 272 146.00 | 329 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VI Groupe et associés | 987 000.00 | 987 000.00 | | 987 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 032.00 | | 77 032.00 | 77 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 652.00 | 131 652.00 | | 131 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 959.00 | 462 959.00 | | 462 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 465.00 | 37 465.00 | | 37 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 799.00 | 1 281 684.00 | 375 115.00 | 1 656 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 312.00 | 2 070 312.00 | | 2 070 312.00 |