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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 995.00 | 40 877.00 | 1 118.00 | 41 995.00 |
AH Fonds commercial | 120 969.00 | | 120 969.00 | 120 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 970.00 | 7 311.00 | 659.00 | 7 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 175.00 | 59 503.00 | 17 672.00 | 77 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 907.00 | 107 690.00 | 150 216.00 | 257 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 978.00 | 10 476.00 | 348 503.00 | 358 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 577.00 | 9 432.00 | 3 144.00 | 12 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 084.00 | 6 435.00 | 216 649.00 | 223 084.00 |
BZ Autres créances | 100 103.00 | | 100 103.00 | 100 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 537.00 | 5 837.00 | 180 700.00 | 186 537.00 |
CF Disponibilités | 80 736.00 | | 80 736.00 | 80 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 159.00 | 32 180.00 | 936 979.00 | 969 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 066.00 | 139 870.00 | 1 087 195.00 | 1 227 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 420.00 | 348 420.00 | | 348 420.00 |
DG Autres réserves | 207 686.00 | 348 364.00 | | 207 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 994.00 | 159 322.00 | | 120 994.00 |
DL TOTAL (I) | 765 100.00 | 944 106.00 | | 765 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 852.00 | 55 087.00 | | 95 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 463.00 | 70 961.00 | | 107 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 848.00 | 110 137.00 | | 110 848.00 |
EA Autres dettes | 7 757.00 | 1 760.00 | | 7 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 095.00 | 238 789.00 | | 322 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 195.00 | 1 182 895.00 | | 1 087 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 048.00 | | | 275 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 227.00 | | 10 679.00 | 247 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 292.00 | | 1 672.00 | 161 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 235.00 | | 7 910.00 | 77 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | 1 098.00 | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 084.00 | 10 606.00 | | 97 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 706.00 | 2 171.00 | | 38 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 378.00 | 8 435.00 | | 58 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 234.00 | | 10 326.00 | 30 234.00 |
6T Sur comptes clients | 14 244.00 | 5 266.00 | 13 076.00 | 14 244.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 837.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 478.00 | 11 103.00 | 23 401.00 | 44 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 478.00 | 11 103.00 | 23 401.00 | 44 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 266.00 | 23 401.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 463.00 | 107 463.00 | | 107 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 481.00 | 56 481.00 | | 56 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
UX Autres créances clients | 223 084.00 | | | 223 084.00 |
VB T. V. A. | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 047.00 | | 47 047.00 | 47 047.00 |
VI Groupe et associés | 48 805.00 | 48 805.00 | | 48 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 051.00 | | | 84 051.00 |
VP Divers | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 130.00 | 330 332.00 | 9 798.00 | 340 130.00 |
VW T.V.A. | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 095.00 | 275 048.00 | 47 047.00 | 322 095.00 |