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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 752.00 | 42 306.00 | 1 446.00 | 43 752.00 |
AH Fonds commercial | 120 969.00 | | 120 969.00 | 120 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 195.00 | 8 607.00 | 588.00 | 9 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 187.00 | 73 963.00 | 46 223.00 | 120 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 900.00 | 124 876.00 | 179 023.00 | 303 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 705.00 | 14 020.00 | 383 685.00 | 397 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 953.00 | 11 514.00 | 3 439.00 | 14 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 565.00 | 7 453.00 | 181 112.00 | 188 565.00 |
BZ Autres créances | 87 006.00 | | 87 006.00 | 87 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 282 788.00 | | 282 788.00 | 282 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 609.00 | 32 987.00 | 952 622.00 | 985 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 509.00 | 157 863.00 | 1 131 646.00 | 1 289 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 420.00 | 348 420.00 | | 348 420.00 |
DG Autres réserves | 228 680.00 | 228 680.00 | | 228 680.00 |
DH Report à nouveau | 102 340.00 | | | 102 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 298.00 | 172 340.00 | | 179 298.00 |
DL TOTAL (I) | 946 738.00 | 837 440.00 | | 946 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 768.00 | 52 945.00 | | 53 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 163.00 | 103 196.00 | | 30 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 041.00 | 111 544.00 | | 92 041.00 |
EA Autres dettes | 8 935.00 | 9 894.00 | | 8 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 907.00 | 283 773.00 | | 184 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 646.00 | 1 121 213.00 | | 1 131 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 860.00 | | | 137 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 247.00 | | 43 653.00 | 260 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 963.00 | | 1 757.00 | 162 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 485.00 | | 41 896.00 | 87 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 125.00 | 11 751.00 | | 113 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 801.00 | 504.00 | | 41 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 323.00 | 11 247.00 | | 71 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 239.00 | 25 533.00 | 22 239.00 | 22 239.00 |
6T Sur comptes clients | 7 117.00 | 4 250.00 | 3 913.00 | 7 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 356.00 | 29 783.00 | 26 153.00 | 29 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 356.00 | 29 783.00 | 26 153.00 | 29 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 783.00 | 26 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 047.00 | | 47 047.00 | 47 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
UX Autres créances clients | 188 565.00 | 188 565.00 | | 188 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VB T. V. A. | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VI Groupe et associés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 579.00 | 66 579.00 | | 66 579.00 |
VP Divers | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 762.00 | 279 964.00 | 9 798.00 | 289 762.00 |
VW T.V.A. | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 907.00 | 137 860.00 | 47 047.00 | 184 907.00 |