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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 001.00 | 11 170.00 | 5 831.00 | 17 001.00 |
AH Fonds commercial | 120 969.00 | | 120 969.00 | 120 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 472.00 | 6 891.00 | 581.00 | 7 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 860.00 | 81 181.00 | 27 678.00 | 108 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 750.00 | 99 242.00 | 165 508.00 | 264 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 654.00 | 27 431.00 | 304 223.00 | 331 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 689.00 | 15 021.00 | 1 669.00 | 16 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 660.00 | | 240 660.00 | 240 660.00 |
BZ Autres créances | 43 552.00 | | 43 552.00 | 43 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
CF Disponibilités | 602 024.00 | | 602 024.00 | 602 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 764.00 | 42 452.00 | 1 206 312.00 | 1 248 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 514.00 | 141 694.00 | 1 371 820.00 | 1 513 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 420.00 | 348 420.00 | | 348 420.00 |
DG Autres réserves | 500 452.00 | 435 773.00 | | 500 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 505.00 | 64 679.00 | | 160 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 377.00 | 936 872.00 | | 1 097 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 415.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 835.00 | 8 295.00 | | 7 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 348.00 | 36 953.00 | | 66 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 860.00 | 73 941.00 | | 160 860.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | 2 527.00 | | 2 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 443.00 | 123 131.00 | | 274 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 820.00 | 1 060 003.00 | | 1 371 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 443.00 | | | 274 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 350.00 | | 8 201.00 | 326 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 800.00 | 264 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 742.00 | 137 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 058.00 | 116 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 514.00 | | 5 197.00 | 172 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 387.00 | | 3 004.00 | 143 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 263.00 | 12 588.00 | 69 608.00 | 156 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 015.00 | 2 705.00 | 39 550.00 | 48 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 248.00 | 9 883.00 | 30 058.00 | 108 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 219.00 | 15 233.00 | | 27 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 219.00 | 15 233.00 | | 27 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 219.00 | 15 233.00 | | 27 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
UX Autres créances clients | 240 660.00 | 240 660.00 | | 240 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 525.00 | 298 525.00 | | 298 525.00 |