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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 545.00 | 48 015.00 | 3 531.00 | 51 545.00 |
AH Fonds commercial | 120 969.00 | | 120 969.00 | 120 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 344.00 | 9 533.00 | 811.00 | 10 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 043.00 | 98 715.00 | 34 328.00 | 133 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 350.00 | 156 263.00 | 170 087.00 | 326 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 485.00 | 16 383.00 | 335 101.00 | 351 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 891.00 | 10 835.00 | 3 056.00 | 13 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 343.00 | | 172 343.00 | 172 343.00 |
BZ Autres créances | 107 955.00 | | 107 955.00 | 107 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
CF Disponibilités | 255 306.00 | | 255 306.00 | 255 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 135.00 | 27 219.00 | 889 916.00 | 917 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 485.00 | 183 481.00 | 1 060 003.00 | 1 243 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 420.00 | 348 420.00 | | 348 420.00 |
DG Autres réserves | 435 773.00 | 310 318.00 | | 435 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 679.00 | 125 455.00 | | 64 679.00 |
DL TOTAL (I) | 936 872.00 | 872 193.00 | | 936 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 295.00 | 8 103.00 | | 8 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 953.00 | 55 153.00 | | 36 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 941.00 | 83 797.00 | | 73 941.00 |
EA Autres dettes | 2 527.00 | 12 662.00 | | 2 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 131.00 | 160 244.00 | | 123 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 003.00 | 1 032 437.00 | | 1 060 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 485.00 | | 13 865.00 | 312 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 495.00 | | 4 019.00 | 168 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 191.00 | | 9 195.00 | 134 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 798.00 | | 651.00 | 9 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 348.00 | 15 914.00 | | 140 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 720.00 | 4 295.00 | | 43 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 628.00 | 11 620.00 | | 96 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 493.00 | 27 219.00 | 29 493.00 | 29 493.00 |
6T Sur comptes clients | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 366.00 | 27 219.00 | 37 366.00 | 37 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 366.00 | 27 219.00 | 37 366.00 | 37 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 219.00 | 37 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 953.00 | 36 953.00 | | 36 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
UX Autres créances clients | 172 343.00 | 172 343.00 | | 172 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VB T. V. A. | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VI Groupe et associés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 844.00 | 90 844.00 | | 90 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 694.00 | 286 245.00 | 10 449.00 | 296 694.00 |
VW T.V.A. | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 131.00 | 123 131.00 | | 123 131.00 |