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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 700.00 | 15 413.00 | 8 286.00 | 23 700.00 |
AH Fonds commercial | 120 969.00 | | 120 969.00 | 120 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 848.00 | 6 106.00 | 5 742.00 | 11 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 425.00 | 90 466.00 | 20 959.00 | 111 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 391.00 | 111 985.00 | 166 405.00 | 278 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 942.00 | 36 340.00 | 348 602.00 | 384 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 232.00 | 10 109.00 | 1 123.00 | 11 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 059.00 | | 220 059.00 | 220 059.00 |
BZ Autres créances | 35 438.00 | | 35 438.00 | 35 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
CF Disponibilités | 567 673.00 | | 567 673.00 | 567 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 141.00 | 46 449.00 | 1 203 692.00 | 1 250 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 531.00 | 158 434.00 | 1 370 097.00 | 1 528 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 420.00 | 348 420.00 | | 348 420.00 |
DG Autres réserves | 460 957.00 | 500 452.00 | | 460 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 554.00 | 160 505.00 | | 193 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 931.00 | 1 097 377.00 | | 1 090 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 668.00 | 7 835.00 | | 15 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 724.00 | 66 348.00 | | 77 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 474.00 | 160 860.00 | | 143 474.00 |
EA Autres dettes | 3 060.00 | 2 525.00 | | 3 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 179.00 | 36 875.00 | | 30 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 167.00 | 274 443.00 | | 279 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 097.00 | 1 371 820.00 | | 1 370 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 750.00 | | 16 431.00 | 264 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 790.00 | 278 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 790.00 | 123 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 969.00 | | 6 699.00 | 137 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 332.00 | | 9 732.00 | 116 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 242.00 | 15 534.00 | 2 790.00 | 99 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 170.00 | 4 243.00 | | 11 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 073.00 | 11 290.00 | 2 790.00 | 88 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 452.00 | 3 997.00 | | 42 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 452.00 | 3 997.00 | | 42 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 452.00 | 3 997.00 | | 42 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 724.00 | 77 724.00 | | 77 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 665.00 | 55 665.00 | | 55 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 005.00 | 63 005.00 | | 63 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
UX Autres créances clients | 220 059.00 | 220 059.00 | | 220 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VI Groupe et associés | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VP Divers | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 419.00 | 278 419.00 | | 278 419.00 |
VW T.V.A. | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 105.00 | 270 105.00 | | 270 105.00 |