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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 995.00 | 41 801.00 | 193.00 | 41 995.00 |
AH Fonds commercial | 120 969.00 | | 120 969.00 | 120 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 195.00 | 8 006.00 | 1 188.00 | 9 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 012.00 | 63 317.00 | 14 695.00 | 78 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 968.00 | 113 125.00 | 146 843.00 | 259 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 188.00 | 11 318.00 | 422 870.00 | 434 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 562.00 | 10 922.00 | 3 641.00 | 14 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 542.00 | 7 117.00 | 213 425.00 | 220 542.00 |
BZ Autres créances | 76 694.00 | | 76 694.00 | 76 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
CF Disponibilités | 189 788.00 | | 189 788.00 | 189 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 726.00 | 29 356.00 | 974 370.00 | 1 003 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 694.00 | 142 481.00 | 1 121 213.00 | 1 263 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 420.00 | 348 420.00 | | 348 420.00 |
DG Autres réserves | 228 680.00 | 207 686.00 | | 228 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 340.00 | 120 994.00 | | 172 340.00 |
DL TOTAL (I) | 837 440.00 | 765 100.00 | | 837 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 175.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 945.00 | 95 852.00 | | 52 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 196.00 | 107 463.00 | | 103 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 544.00 | 110 848.00 | | 111 544.00 |
EA Autres dettes | 9 894.00 | 7 757.00 | | 9 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 773.00 | 322 095.00 | | 283 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 213.00 | 1 087 195.00 | | 1 121 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 907.00 | | 5 366.00 | 257 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 305.00 | 259 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 305.00 | 87 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 963.00 | | | 162 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 145.00 | | 5 366.00 | 85 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 690.00 | 8 739.00 | 3 305.00 | 107 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 877.00 | 925.00 | | 40 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 814.00 | 7 814.00 | 3 305.00 | 66 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 908.00 | 22 239.00 | 19 908.00 | 19 908.00 |
6T Sur comptes clients | 6 435.00 | 682.00 | | 6 435.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 180.00 | 22 922.00 | 25 745.00 | 32 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 180.00 | 22 922.00 | 25 745.00 | 32 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 922.00 | 19 908.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 047.00 | 47 047.00 | | 47 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 196.00 | 103 196.00 | | 103 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 882.00 | 56 882.00 | | 56 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
UX Autres créances clients | 220 542.00 | | | 220 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 838.00 | | | 838.00 |
VB T. V. A. | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 913.00 | | | 58 913.00 |
VP Divers | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 786.00 | 304 988.00 | 9 798.00 | 314 786.00 |
VW T.V.A. | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 773.00 | 283 773.00 | | 283 773.00 |