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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 527.00 | 43 720.00 | 3 807.00 | 47 527.00 |
AH Fonds commercial | 120 969.00 | | 120 969.00 | 120 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 344.00 | 9 123.00 | 1 220.00 | 10 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 848.00 | 87 505.00 | 36 343.00 | 123 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 485.00 | 140 348.00 | 172 136.00 | 312 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 049.00 | 18 686.00 | 421 363.00 | 440 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 035.00 | 10 807.00 | 3 228.00 | 14 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 698.00 | 7 873.00 | 168 825.00 | 176 698.00 |
BZ Autres créances | 76 388.00 | | 76 388.00 | 76 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 172 671.00 | | 172 671.00 | 172 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 667.00 | 37 366.00 | 860 301.00 | 897 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 152.00 | 177 715.00 | 1 032 437.00 | 1 210 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 420.00 | 348 420.00 | | 348 420.00 |
DG Autres réserves | 310 318.00 | 228 680.00 | | 310 318.00 |
DH Report à nouveau | | 102 340.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 455.00 | 179 298.00 | | 125 455.00 |
DL TOTAL (I) | 872 193.00 | 946 738.00 | | 872 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 103.00 | 53 768.00 | | 8 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 153.00 | 30 163.00 | | 55 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 797.00 | 92 041.00 | | 83 797.00 |
EA Autres dettes | 12 662.00 | 8 935.00 | | 12 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 244.00 | 184 907.00 | | 160 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 437.00 | 1 131 646.00 | | 1 032 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 900.00 | | 8 585.00 | 303 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 720.00 | | 3 775.00 | 164 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 381.00 | | 4 810.00 | 129 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 876.00 | 15 472.00 | | 124 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 306.00 | 1 414.00 | | 42 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 570.00 | 14 058.00 | | 82 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 533.00 | 29 493.00 | 25 533.00 | 25 533.00 |
6T Sur comptes clients | 7 453.00 | 420.00 | | 7 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 987.00 | 29 913.00 | 25 533.00 | 32 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 987.00 | 29 913.00 | 25 533.00 | 32 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 913.00 | 25 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 153.00 | 55 153.00 | | 55 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
UX Autres créances clients | 176 698.00 | 176 698.00 | | 176 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VI Groupe et associés | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 575.00 | 62 575.00 | | 62 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 608.00 | 259 810.00 | 9 798.00 | 269 608.00 |
VW T.V.A. | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 244.00 | 160 244.00 | | 160 244.00 |