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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 885.00 | | 195 885.00 | 195 885.00 |
AP Constructions | 64 550.00 | 53 941.00 | 10 609.00 | 64 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 105.00 | 16 646.00 | 5 459.00 | 22 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 382.00 | 55 682.00 | 24 699.00 | 80 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 540.00 | 126 270.00 | 256 270.00 | 382 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | 27 184.00 | | 27 184.00 | 27 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 543.00 | 137 849.00 | 640 693.00 | 778 543.00 |
BZ Autres créances | 98 039.00 | | 98 039.00 | 98 039.00 |
CF Disponibilités | 370 649.00 | | 370 649.00 | 370 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 978.00 | 137 849.00 | 1 173 129.00 | 1 310 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 518.00 | 264 119.00 | 1 429 399.00 | 1 693 518.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 783 397.00 | 703 416.00 | | 783 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 111.00 | 79 981.00 | | 69 111.00 |
DL TOTAL (I) | 919 609.00 | 850 497.00 | | 919 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 737.00 | 53 348.00 | | 41 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 241.00 | 72 968.00 | | 56 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 118.00 | 100 263.00 | | 177 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 985.00 | 97 665.00 | | 144 985.00 |
EA Autres dettes | 89 708.00 | 136 245.00 | | 89 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 790.00 | 460 489.00 | | 509 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 399.00 | 1 310 987.00 | | 1 429 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 933.00 | 418 752.00 | | 479 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 152.00 | | 321 152.00 | 321 152.00 |
FG Production vendue services | 1 026 301.00 | | 1 026 301.00 | 1 026 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 453.00 | | 1 347 453.00 | 1 347 453.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 864.00 | |
GE Autres charges | | | 113 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | 1 478.00 | | 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | 4 763.00 | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 422.00 | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 3 356.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | 1 406.00 | | 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 557.00 | 22 422.00 | | 18 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 324.00 | 1 191 030.00 | | 1 448 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 212.00 | 1 111 049.00 | | 1 379 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 111.00 | 79 981.00 | | 69 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 015.00 | 5 755.00 | | 4 015.00 |