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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 885.00 | | 195 885.00 | 195 885.00 |
AP Constructions | 67 924.00 | 56 060.00 | 11 864.00 | 67 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 103.00 | 20 281.00 | 5 822.00 | 26 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 773.00 | 47 384.00 | 20 390.00 | 67 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 274.00 | 123 726.00 | 253 548.00 | 377 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BT Marchandises | 18 789.00 | | 18 789.00 | 18 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 792.00 | 120 050.00 | 383 742.00 | 503 792.00 |
BZ Autres créances | 80 338.00 | | 80 338.00 | 80 338.00 |
CF Disponibilités | 537 612.00 | | 537 612.00 | 537 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 111.00 | 120 050.00 | 1 099 061.00 | 1 219 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 385.00 | 243 776.00 | 1 352 609.00 | 1 596 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 617.00 | | | 617.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 852 508.00 | 783 397.00 | | 852 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 436.00 | 69 111.00 | | 25 436.00 |
DL TOTAL (I) | 945 044.00 | 919 609.00 | | 945 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 867.00 | 41 737.00 | | 29 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 799.00 | 56 241.00 | | 32 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 145.00 | 177 118.00 | | 125 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 362.00 | 144 985.00 | | 97 362.00 |
EA Autres dettes | 122 393.00 | 89 708.00 | | 122 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 565.00 | 509 790.00 | | 407 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 609.00 | 1 429 399.00 | | 1 352 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 862.00 | 479 933.00 | | 389 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 539.00 | | 10 643.00 | 382 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 6 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 909.00 | 377 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 879.00 | 174 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 885.00 | | | 195 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 007.00 | | 10 643.00 | 180 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 270.00 | 11 891.00 | 14 434.00 | 126 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 270.00 | 11 891.00 | 14 434.00 | 126 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 849.00 | 35 133.00 | 52 932.00 | 137 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 849.00 | 35 133.00 | 52 932.00 | 137 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 849.00 | 35 133.00 | 52 932.00 | 137 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 133.00 | 52 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 145.00 | 125 145.00 | | 125 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 806.00 | 59 806.00 | | 59 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 393.00 | 122 393.00 | | 122 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 344 092.00 | | | 344 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 700.00 | | | 159 700.00 |
VB T. V. A. | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 857.00 | 12 155.00 | 17 702.00 | 29 857.00 |
VI Groupe et associés | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 354.00 | | | 27 354.00 |
VP Divers | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 688.00 | 591 688.00 | | 591 688.00 |
VW T.V.A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 565.00 | 389 862.00 | 17 702.00 | 407 565.00 |