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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 730.00 | 170.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 195 885.00 | | 195 885.00 | 195 885.00 |
AP Constructions | 67 924.00 | 61 105.00 | 6 820.00 | 67 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 103.00 | 24 923.00 | 1 180.00 | 26 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 442.00 | 43 300.00 | 24 142.00 | 67 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 842.00 | 130 058.00 | 247 784.00 | 377 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
BN En cours de production de biens | 130 850.00 | | 130 850.00 | 130 850.00 |
BT Marchandises | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 524.00 | 80 302.00 | 408 222.00 | 488 524.00 |
BZ Autres créances | 31 926.00 | | 31 926.00 | 31 926.00 |
CF Disponibilités | 565 413.00 | | 565 413.00 | 565 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 710.00 | 80 302.00 | 1 191 407.00 | 1 271 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 552.00 | 210 360.00 | 1 439 192.00 | 1 649 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 617.00 | | | 617.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 919 777.00 | 877 944.00 | | 919 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 139.00 | 41 833.00 | | 37 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 016.00 | 986 877.00 | | 1 024 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 268.00 | 17 708.00 | | 5 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 251.00 | 26 895.00 | | 25 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 418.00 | 144 506.00 | | 182 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 044.00 | 103 082.00 | | 96 044.00 |
EA Autres dettes | 106 195.00 | 26 357.00 | | 106 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 175.00 | 318 548.00 | | 415 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 192.00 | 1 305 425.00 | | 1 439 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 175.00 | 313 282.00 | | 415 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 197.00 | | 15 519.00 | 379 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 874.00 | 377 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 874.00 | 174 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 785.00 | | | 196 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 795.00 | | 15 519.00 | 175 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 715.00 | 11 257.00 | 15 914.00 | 134 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 450.00 | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 435.00 | 10 807.00 | 15 914.00 | 134 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 068.00 | 490.00 | 1 256.00 | 81 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 068.00 | 490.00 | 1 256.00 | 81 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 068.00 | 490.00 | 1 256.00 | 81 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490.00 | 1 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 418.00 | 182 418.00 | | 182 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 081.00 | 49 081.00 | | 49 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 465.00 | 37 465.00 | | 37 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 195.00 | 106 195.00 | | 106 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 379 070.00 | 379 070.00 | | 379 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 455.00 | 109 455.00 | | 109 455.00 |
VB T. V. A. | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VI Groupe et associés | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 768.00 | 530 768.00 | | 530 768.00 |
VW T.V.A. | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 175.00 | 415 175.00 | | 415 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 401.00 | 3 328.00 | | 3 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 823.00 | 14 823.00 | | 6 823.00 |
ST Autres comptes | 80 145.00 | 79 864.00 | | 80 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 283.00 | 35 038.00 | | 34 283.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 14 782.00 | | |
YT Sous‐traitance | 32 902.00 | 17 834.00 | | 32 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 002.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 436.00 | 2 154.00 | | 3 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 836.00 | 5 481.00 | | 6 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 888.00 | 234 407.00 | | 241 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 529.00 | 114 671.00 | | 164 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 153.00 | 148 561.00 | | 154 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |