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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 195 885.00 | | 195 885.00 | 195 885.00 |
AP Constructions | 67 924.00 | 65 745.00 | 2 180.00 | 67 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 409.00 | 64 504.00 | 15 905.00 | 80 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 658.00 | 153 071.00 | 226 587.00 | 379 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
BN En cours de production de biens | 50 790.00 | | 50 790.00 | 50 790.00 |
BT Marchandises | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 724.00 | 3 016.00 | 377 708.00 | 380 724.00 |
BZ Autres créances | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
CF Disponibilités | 584 737.00 | | 584 737.00 | 584 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 180.00 | 3 016.00 | 1 078 165.00 | 1 081 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 838.00 | 156 087.00 | 1 304 752.00 | 1 460 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 617.00 | | | 617.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 685 277.00 | 627 668.00 | | 685 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 781.00 | 57 609.00 | | 67 781.00 |
DL TOTAL (I) | 820 159.00 | 752 377.00 | | 820 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 523.00 | 208 153.00 | | 206 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 837.00 | 168 516.00 | | 117 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 854.00 | 116 753.00 | | 100 854.00 |
EA Autres dettes | 59 379.00 | 81 026.00 | | 59 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 593.00 | 574 448.00 | | 484 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 752.00 | 1 326 825.00 | | 1 304 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 593.00 | 574 448.00 | | 484 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 327.00 | | 6 507.00 | 374 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 177.00 | 379 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 177.00 | 170 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 785.00 | | | 196 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 850.00 | | 582.00 | 170 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 692.00 | | 5 925.00 | 6 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 705.00 | 9 542.00 | 1 177.00 | 144 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 805.00 | 9 542.00 | 1 177.00 | 143 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 860.00 | | 49 844.00 | 52 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 860.00 | | 49 844.00 | 52 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 860.00 | | 49 844.00 | 52 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 837.00 | 117 837.00 | | 117 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 379.00 | 59 379.00 | | 59 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 373 511.00 | 373 511.00 | | 373 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VB T. V. A. | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VI Groupe et associés | 206 523.00 | 206 523.00 | | 206 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 501.00 | 405 501.00 | | 405 501.00 |
VW T.V.A. | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 593.00 | 484 593.00 | | 484 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 762.00 | 3 083.00 | | 1 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 828.00 | 12 730.00 | | 7 828.00 |
ST Autres comptes | 96 836.00 | 103 163.00 | | 96 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 191.00 | 43 982.00 | | 41 191.00 |
YT Sous‐traitance | 78 078.00 | 39 334.00 | | 78 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 766.00 | 17 474.00 | | 4 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 944.00 | 2 108.00 | | 1 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 706.00 | 5 191.00 | | 3 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 674.00 | 303 057.00 | | 258 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 819.00 | 177 725.00 | | 169 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 700.00 | 216 682.00 | | 228 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |