| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 280.00 | 620.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 195 885.00 | | 195 885.00 | 195 885.00 |
AP Constructions | 67 924.00 | 58 582.00 | 9 342.00 | 67 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 103.00 | 23 126.00 | 2 977.00 | 26 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 797.00 | 52 727.00 | 16 070.00 | 68 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 197.00 | 134 715.00 | 244 482.00 | 379 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
BN En cours de production de biens | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
BT Marchandises | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 988.00 | 81 068.00 | 454 920.00 | 535 988.00 |
BZ Autres créances | 60 159.00 | | 60 159.00 | 60 159.00 |
CF Disponibilités | 481 671.00 | | 481 671.00 | 481 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 012.00 | 81 068.00 | 1 060 943.00 | 1 142 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 209.00 | 215 784.00 | 1 305 425.00 | 1 521 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 617.00 | | | 617.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 877 944.00 | 852 508.00 | | 877 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 833.00 | 25 436.00 | | 41 833.00 |
DL TOTAL (I) | 986 877.00 | 945 044.00 | | 986 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 708.00 | 29 867.00 | | 17 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 895.00 | 32 799.00 | | 26 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 506.00 | 125 145.00 | | 144 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 082.00 | 97 362.00 | | 103 082.00 |
EA Autres dettes | 26 357.00 | 122 393.00 | | 26 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 548.00 | 407 565.00 | | 318 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 425.00 | 1 352 609.00 | | 1 305 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 282.00 | 389 862.00 | | 313 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 274.00 | | 3 103.00 | 377 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 379 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 175 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 885.00 | | 900.00 | 195 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 771.00 | | 2 203.00 | 174 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 726.00 | 12 170.00 | 1 180.00 | 123 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 280.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 726.00 | 11 890.00 | 1 180.00 | 123 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 050.00 | 5 673.00 | 44 654.00 | 120 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 050.00 | 5 673.00 | 44 654.00 | 120 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 050.00 | 5 673.00 | 44 654.00 | 120 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 673.00 | 44 654.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 506.00 | 144 506.00 | | 144 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 562.00 | 44 562.00 | | 44 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 424 117.00 | | | 424 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 872.00 | | | 111 872.00 |
VB T. V. A. | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 702.00 | 12 436.00 | 5 266.00 | 17 702.00 |
VI Groupe et associés | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
VP Divers | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 342.00 | 603 342.00 | | 603 342.00 |
VW T.V.A. | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 548.00 | 313 282.00 | 5 266.00 | 318 548.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 328.00 | 3 455.00 | | 3 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 823.00 | 9 733.00 | | 14 823.00 |
ST Autres comptes | 79 864.00 | 91 578.00 | | 79 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 038.00 | 22 307.00 | | 35 038.00 |
YT Sous‐traitance | 17 834.00 | 28 865.00 | | 17 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 002.00 | 1 359.00 | | 1 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 154.00 | 2 122.00 | | 2 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 481.00 | 5 577.00 | | 5 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 407.00 | 268 336.00 | | 234 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 671.00 | 140 119.00 | | 114 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 561.00 | 153 843.00 | | 148 561.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |