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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 195 885.00 | | 195 885.00 | 195 885.00 |
AP Constructions | 67 924.00 | 63 421.00 | 4 503.00 | 67 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 923.00 | 21 571.00 | 351.00 | 21 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 158.00 | 48 407.00 | 18 752.00 | 67 158.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 407.00 | 134 299.00 | 226 108.00 | 360 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 220.00 | | 28 220.00 | 28 220.00 |
BN En cours de production de biens | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
BT Marchandises | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 424.00 | 80 302.00 | 368 122.00 | 448 424.00 |
BZ Autres créances | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
CF Disponibilités | 628 717.00 | | 628 717.00 | 628 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 399.00 | 80 302.00 | 1 155 097.00 | 1 235 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 806.00 | 214 602.00 | 1 381 205.00 | 1 595 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 617.00 | | | 617.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 556 916.00 | 919 777.00 | | 556 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 752.00 | 37 139.00 | | 70 752.00 |
DL TOTAL (I) | 694 768.00 | 1 024 016.00 | | 694 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 268.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 009.00 | 25 251.00 | | 300 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 728.00 | 182 418.00 | | 203 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 736.00 | 96 044.00 | | 104 736.00 |
EA Autres dettes | 77 963.00 | 106 195.00 | | 77 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 437.00 | 415 175.00 | | 686 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 205.00 | 1 439 192.00 | | 1 381 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 437.00 | 415 175.00 | | 686 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 842.00 | | | 377 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 435.00 | 360 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 435.00 | 157 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 785.00 | | | 196 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 440.00 | | | 174 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 058.00 | 8 706.00 | 4 465.00 | 130 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 170.00 | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 328.00 | 8 536.00 | 4 465.00 | 129 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 302.00 | | | 80 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 302.00 | | | 80 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 302.00 | | | 80 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 728.00 | 203 728.00 | | 203 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 963.00 | 77 963.00 | | 77 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 338 970.00 | 338 970.00 | | 338 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 455.00 | 109 455.00 | | 109 455.00 |
VB T. V. A. | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VI Groupe et associés | 300 009.00 | 300 009.00 | | 300 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 629.00 | 487 629.00 | | 487 629.00 |
VW T.V.A. | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 437.00 | 686 437.00 | | 686 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 062.00 | 3 401.00 | | 2 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 031.00 | 6 823.00 | | 10 031.00 |
ST Autres comptes | 74 191.00 | 80 145.00 | | 74 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 512.00 | 34 283.00 | | 35 512.00 |
YT Sous‐traitance | 32 027.00 | 32 902.00 | | 32 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 605.00 | 3 436.00 | | 1 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 667.00 | 6 836.00 | | 3 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 995.00 | 241 888.00 | | 278 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 927.00 | 164 529.00 | | 182 927.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 761.00 | 154 153.00 | | 151 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |