| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 195 885.00 | | 195 885.00 | 195 885.00 |
AP Constructions | 67 924.00 | 64 792.00 | 3 132.00 | 67 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 003.00 | 57 090.00 | 23 913.00 | 81 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 327.00 | 144 705.00 | 229 622.00 | 374 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 466.00 | 52 860.00 | 402 606.00 | 455 466.00 |
BZ Autres créances | 34 894.00 | | 34 894.00 | 34 894.00 |
CF Disponibilités | 611 967.00 | | 611 967.00 | 611 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 063.00 | 52 860.00 | 1 097 203.00 | 1 150 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 390.00 | 197 565.00 | 1 326 825.00 | 1 524 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 617.00 | | | 617.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 627 668.00 | 556 916.00 | | 627 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 609.00 | 70 752.00 | | 57 609.00 |
DL TOTAL (I) | 752 377.00 | 694 768.00 | | 752 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 153.00 | 300 009.00 | | 208 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 516.00 | 203 728.00 | | 168 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 753.00 | 104 736.00 | | 116 753.00 |
EA Autres dettes | 81 026.00 | 77 963.00 | | 81 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 448.00 | 686 437.00 | | 574 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 825.00 | 1 381 205.00 | | 1 326 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 448.00 | 686 437.00 | | 574 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 407.00 | | 13 920.00 | 360 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 785.00 | | | 196 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 005.00 | | 13 845.00 | 157 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 617.00 | | 75.00 | 6 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 299.00 | 10 406.00 | | 134 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 399.00 | 10 406.00 | | 133 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 302.00 | | 27 442.00 | 80 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 302.00 | | 27 442.00 | 80 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 302.00 | | 27 442.00 | 80 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 442.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 516.00 | 168 516.00 | | 168 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 682.00 | 59 682.00 | | 59 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 031.00 | 44 031.00 | | 44 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 026.00 | 81 026.00 | | 81 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 383 170.00 | 383 170.00 | | 383 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 296.00 | 72 296.00 | | 72 296.00 |
VB T. V. A. | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VI Groupe et associés | 208 153.00 | 208 153.00 | | 208 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 363.00 | 501 363.00 | | 501 363.00 |
VW T.V.A. | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 448.00 | 574 448.00 | | 574 448.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 083.00 | 2 062.00 | | 3 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 730.00 | 10 031.00 | | 12 730.00 |
ST Autres comptes | 103 163.00 | 74 191.00 | | 103 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 982.00 | 35 512.00 | | 43 982.00 |
YT Sous‐traitance | 39 334.00 | 32 027.00 | | 39 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 108.00 | 1 605.00 | | 2 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 191.00 | 3 667.00 | | 5 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 057.00 | 278 995.00 | | 303 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 725.00 | 182 927.00 | | 177 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 682.00 | 151 761.00 | | 216 682.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |