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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 116.00 | 63 522.00 | 594.00 | 64 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 036.00 | 21 402.00 | 7 633.00 | 29 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 655.00 | 82 234.00 | 131 421.00 | 213 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 207.00 | 167 159.00 | 158 048.00 | 325 207.00 |
BN En cours de production de biens | 316 292.00 | | 316 292.00 | 316 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 348.00 | 7 222.00 | 806 127.00 | 813 348.00 |
BZ Autres créances | 214 816.00 | | 214 816.00 | 214 816.00 |
CF Disponibilités | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 262.00 | 7 222.00 | 1 357 040.00 | 1 364 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 468.00 | 174 380.00 | 1 515 088.00 | 1 689 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 178 714.00 | | | 178 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
DL TOTAL (I) | 336 310.00 | | | 336 310.00 |
DP Provisions pour risques | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811.00 | | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 190.00 | | | 391 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 518.00 | | | 205 518.00 |
EA Autres dettes | 292 967.00 | | | 292 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 452.00 | | | 161 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 977.00 | | | 1 099 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 088.00 | | | 1 515 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 977.00 | | | 1 051 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 700 298.00 | | 1 700 298.00 | 1 700 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 298.00 | | 1 700 298.00 | 1 700 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 528.00 | | | 38 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 155.00 | | | 1 775 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 558.00 | | | 1 760 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 279.00 | | 6 211.00 | 433 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 283.00 | 325 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 723.00 | 64 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 560.00 | 242 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 778.00 | | 3 061.00 | 81 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 100.00 | | 3 150.00 | 333 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 737.00 | 22 968.00 | 85 546.00 | 229 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 659.00 | 3 586.00 | 20 723.00 | 80 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 078.00 | 19 382.00 | 64 823.00 | 149 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 800.00 | 6 000.00 | | 72 800.00 |
6T Sur comptes clients | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 022.00 | 6 000.00 | | 80 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 190.00 | 391 190.00 | | 391 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 967.00 | 292 967.00 | | 292 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 452.00 | 161 452.00 | | 161 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 804 689.00 | | | 804 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
VB T. V. A. | 102 286.00 | | | 102 286.00 |
VC Groupe et associés | 61 826.00 | | | 61 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 039.00 | 39.00 | 16 000.00 | 16 039.00 |
VI Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 469.00 | | | 47 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 557.00 | 1 035 498.00 | 27 059.00 | 1 062 557.00 |
VW T.V.A. | 165 296.00 | 165 296.00 | | 165 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 977.00 | 1 051 977.00 | 16 000.00 | 1 067 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 082.00 | | | 36 082.00 |
ST Autres comptes | 215 681.00 | | | 215 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 416.00 | | | 69 416.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 062 416.00 | | | 1 062 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 981.00 | | | 352 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 965.00 | | | 84 965.00 |
ZE Dividendes | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 383 594.00 | | | 1 383 594.00 |