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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 594.00 | 63 594.00 | | 63 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 483.00 | 17 473.00 | 5 010.00 | 22 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 667.00 | 60 732.00 | 122 935.00 | 183 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 143.00 | 141 798.00 | 146 345.00 | 288 143.00 |
BN En cours de production de biens | 230 105.00 | | 230 105.00 | 230 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 239.00 | 36 340.00 | 459 899.00 | 496 239.00 |
BZ Autres créances | 109 360.00 | | 109 360.00 | 109 360.00 |
CF Disponibilités | 280 617.00 | | 280 617.00 | 280 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 845.00 | 36 340.00 | 1 105 505.00 | 1 141 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 988.00 | 178 138.00 | 1 251 850.00 | 1 429 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 113.00 | | | 85 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 178 720.00 | | | 178 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 159.00 | | | 62 159.00 |
DL TOTAL (I) | 383 880.00 | | | 383 880.00 |
DP Provisions pour risques | 82 300.00 | | | 82 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 300.00 | | | 82 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 115.00 | | | 300 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 134.00 | | | 211 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 252.00 | | | 155 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 789.00 | | | 102 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 670.00 | | | 785 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 850.00 | | | 1 251 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 670.00 | | | 785 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | | | 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 694 930.00 | | 1 694 930.00 | 1 694 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 930.00 | | 1 694 930.00 | 1 694 930.00 |
FM Production stockée | | | -86 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 222.00 | | | 1 629 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 062.00 | | | 1 567 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 159.00 | | | 62 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 207.00 | | 5 833.00 | 325 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 897.00 | 288 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 522.00 | 63 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 375.00 | 206 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 116.00 | | | 64 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 691.00 | | 5 833.00 | 242 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 159.00 | 17 537.00 | 42 897.00 | 167 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 522.00 | 594.00 | 522.00 | 63 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 637.00 | 16 943.00 | 42 375.00 | 103 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 800.00 | 3 500.00 | | 78 800.00 |
6T Sur comptes clients | 7 222.00 | 34 593.00 | 5 475.00 | 7 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 222.00 | 34 593.00 | 5 475.00 | 7 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 022.00 | 38 093.00 | 5 475.00 | 86 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 134.00 | 211 134.00 | | 211 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 789.00 | 102 789.00 | | 102 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 411 126.00 | | | 411 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 113.00 | | | 85 113.00 |
VB T. V. A. | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VI Groupe et associés | 300 115.00 | 300 115.00 | | 300 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 357.00 | | | 68 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 524.00 | | | 25 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 523.00 | 546 010.00 | 103 513.00 | 649 523.00 |
VW T.V.A. | 102 964.00 | 102 964.00 | | 102 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 670.00 | 785 670.00 | | 785 670.00 |