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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 535.00 | 12 660.00 | 1 875.00 | 14 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 671.00 | 77 390.00 | 126 282.00 | 203 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 335.00 | 108 763.00 | 146 572.00 | 255 335.00 |
BN En cours de production de biens | 360 911.00 | | 360 911.00 | 360 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 474.00 | 69 187.00 | 446 288.00 | 515 474.00 |
BZ Autres créances | 282 550.00 | | 282 550.00 | 282 550.00 |
CF Disponibilités | 324 142.00 | | 324 142.00 | 324 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 720.00 | | 159 720.00 | 159 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 797.00 | 69 187.00 | 1 573 610.00 | 1 642 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 132.00 | 177 950.00 | 1 720 182.00 | 1 898 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 178 853.00 | | | 178 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 021.00 | | | 88 021.00 |
DL TOTAL (I) | 409 874.00 | | | 409 874.00 |
DP Provisions pour risques | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609.00 | | | 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 478.00 | | | 371 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 630.00 | | | 357 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 792.00 | | | 370 792.00 |
EA Autres dettes | 61 386.00 | | | 61 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 913.00 | | | 89 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 808.00 | | | 1 251 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 182.00 | | | 1 720 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 199.00 | | | 1 251 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609.00 | | | 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 216.00 | | 10 769.00 | 254 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 650.00 | 255 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 650.00 | 218 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 103.00 | | 10 754.00 | 217 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 400.00 | | 15.00 | 18 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 464.00 | 18 927.00 | 6 627.00 | 96 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 751.00 | 18 927.00 | 6 627.00 | 77 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 300.00 | | 50 800.00 | 109 300.00 |
6T Sur comptes clients | 69 187.00 | | | 69 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 187.00 | | | 69 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 487.00 | | 50 800.00 | 178 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 630.00 | 357 630.00 | | 357 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 386.00 | 61 386.00 | | 61 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 913.00 | 89 913.00 | | 89 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 432 450.00 | 432 450.00 | | 432 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 024.00 | | 83 024.00 | 83 024.00 |
VB T. V. A. | 217 236.00 | 217 236.00 | | 217 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
VI Groupe et associés | 371 478.00 | 371 478.00 | | 371 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 820.00 | 62 820.00 | | 62 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 720.00 | 159 720.00 | | 159 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 144.00 | 874 720.00 | 101 424.00 | 976 144.00 |
VW T.V.A. | 311 668.00 | 311 668.00 | | 311 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 808.00 | 1 251 199.00 | 609.00 | 1 251 808.00 |