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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 733.00 | 15 595.00 | 137.00 | 15 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 370.00 | 62 155.00 | 139 215.00 | 201 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 216.00 | 96 464.00 | 157 752.00 | 254 216.00 |
BN En cours de production de biens | 230 105.00 | | 230 105.00 | 230 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 888.00 | 69 187.00 | 383 701.00 | 452 888.00 |
BZ Autres créances | 208 901.00 | | 208 901.00 | 208 901.00 |
CF Disponibilités | 599 481.00 | | 599 481.00 | 599 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 825.00 | | 30 825.00 | 30 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 199.00 | 69 187.00 | 1 453 013.00 | 1 522 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 415.00 | 165 650.00 | 1 610 765.00 | 1 776 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 178 784.00 | | | 178 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 069.00 | | | 218 069.00 |
DL TOTAL (I) | 539 853.00 | | | 539 853.00 |
DP Provisions pour risques | 109 300.00 | | | 109 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 300.00 | | | 109 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679.00 | | | 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 716.00 | | | 167 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 333.00 | | | 347 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 721.00 | | | 268 721.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 004.00 | | | 177 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 612.00 | | | 961 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 765.00 | | | 1 610 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 612.00 | | | 961 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679.00 | | | 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 686.00 | | 41 071.00 | 240 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 541.00 | 254 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 442.00 | 18 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 099.00 | 217 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 131.00 | | 41 071.00 | 202 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 431.00 | 17 574.00 | 27 541.00 | 106 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 155.00 | | 1 442.00 | 20 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 276.00 | 17 574.00 | 26 099.00 | 86 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 300.00 | | | 109 300.00 |
6T Sur comptes clients | 69 187.00 | | | 69 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 187.00 | | | 69 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 487.00 | | | 178 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 333.00 | 347 333.00 | | 347 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 526.00 | 47 526.00 | | 47 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 004.00 | 177 004.00 | | 177 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 369 864.00 | 369 864.00 | | 369 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 024.00 | | 83 024.00 | 83 024.00 |
VB T. V. A. | 100 268.00 | 100 268.00 | | 100 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VI Groupe et associés | 167 716.00 | 167 716.00 | | 167 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 633.00 | 108 633.00 | | 108 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 014.00 | 609 590.00 | 101 424.00 | 711 014.00 |
VW T.V.A. | 172 858.00 | 172 850.00 | | 172 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 612.00 | 961 612.00 | | 961 612.00 |