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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 535.00 | 13 044.00 | 1 491.00 | 14 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 372.00 | 61 372.00 | 111 000.00 | 172 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 309.00 | 91 403.00 | 130 906.00 | 222 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 609.00 | 69 187.00 | 250 422.00 | 319 609.00 |
BZ Autres créances | 100 571.00 | | 100 571.00 | 100 571.00 |
CF Disponibilités | 1 426 769.00 | | 1 426 769.00 | 1 426 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 065.00 | | 44 065.00 | 44 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 014.00 | 69 187.00 | 1 821 828.00 | 1 891 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 323.00 | 160 590.00 | 1 952 734.00 | 2 113 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 024.00 | | | 83 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 178 874.00 | | | 178 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 384.00 | | | 493 384.00 |
DL TOTAL (I) | 815 258.00 | | | 815 258.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | | | 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 432.00 | | | 600 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 764.00 | | | 243 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 674.00 | | | 194 674.00 |
EA Autres dettes | 42 401.00 | | | 42 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 976.00 | | | 1 119 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 734.00 | | | 1 952 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 574.00 | | | 1 119 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | | | 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 335.00 | | 22 356.00 | 255 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 382.00 | 222 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 726.00 | 16 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 656.00 | 186 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 207.00 | | 22 356.00 | 218 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 763.00 | 20 177.00 | 37 537.00 | 108 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 713.00 | | 1 726.00 | 18 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 050.00 | 20 177.00 | 35 811.00 | 90 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 500.00 | 3 000.00 | 44 000.00 | 58 500.00 |
6T Sur comptes clients | 69 187.00 | | | 69 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 187.00 | | | 69 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 687.00 | 3 000.00 | 44 000.00 | 127 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 764.00 | 243 764.00 | | 243 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 876.00 | 33 876.00 | | 33 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 683.00 | 30 683.00 | | 30 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 401.00 | 42 401.00 | | 42 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 236 585.00 | 236 585.00 | | 236 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 024.00 | | 83 024.00 | 83 024.00 |
VB T. V. A. | 52 494.00 | 52 494.00 | | 52 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
VI Groupe et associés | 600 432.00 | 600 432.00 | | 600 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 043.00 | 45 043.00 | | 45 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 077.00 | 48 077.00 | | 48 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 065.00 | 44 065.00 | | 44 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 646.00 | 381 221.00 | 101 424.00 | 482 646.00 |
VW T.V.A. | 85 071.00 | 85 071.00 | | 85 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 976.00 | 1 119 574.00 | 402.00 | 1 119 976.00 |