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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 076.00 | 13 458.00 | 1 618.00 | 15 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 033.00 | 73 996.00 | 99 037.00 | 173 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 511.00 | 104 441.00 | 119 070.00 | 223 511.00 |
BN En cours de production de biens | 480 758.00 | | 480 758.00 | 480 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 376.00 | 69 187.00 | 630 189.00 | 699 376.00 |
BZ Autres créances | 266 867.00 | | 266 867.00 | 266 867.00 |
CF Disponibilités | 291 222.00 | | 291 222.00 | 291 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 782.00 | | 30 782.00 | 30 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 004.00 | 69 187.00 | 1 699 818.00 | 1 769 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 516.00 | 173 628.00 | 1 818 888.00 | 1 992 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 179 258.00 | | | 179 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 296.00 | | | 89 296.00 |
DL TOTAL (I) | 411 555.00 | | | 411 555.00 |
DP Provisions pour risques | 46 414.00 | | | 46 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 414.00 | | | 46 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740.00 | | | 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 993.00 | | | 708 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 226.00 | | | 371 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 608.00 | | | 228 608.00 |
EA Autres dettes | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 920.00 | | | 1 360 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 888.00 | | | 1 818 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 920.00 | | | 1 360 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | | | 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 309.00 | | 3 492.00 | 222 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 290.00 | 223 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 290.00 | 188 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 907.00 | | 3 492.00 | 186 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 403.00 | 15 328.00 | 2 290.00 | 91 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 416.00 | 15 328.00 | 2 290.00 | 74 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | 28 914.00 | | 17 500.00 |
6T Sur comptes clients | 69 187.00 | | | 69 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 187.00 | | | 69 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 687.00 | 28 914.00 | | 86 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 226.00 | 371 226.00 | | 371 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 616 352.00 | 616 352.00 | | 616 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 024.00 | | 83 024.00 | 83 024.00 |
VB T. V. A. | 162 731.00 | 162 731.00 | | 162 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VI Groupe et associés | 708 993.00 | 708 993.00 | | 708 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 295.00 | 103 295.00 | | 103 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 425.00 | 914 001.00 | 101 424.00 | 1 015 425.00 |
VW T.V.A. | 180 431.00 | 180 431.00 | | 180 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 920.00 | 1 360 920.00 | | 1 360 920.00 |