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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 733.00 | 13 223.00 | 2 510.00 | 15 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 398.00 | 73 053.00 | 113 345.00 | 186 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 686.00 | 106 431.00 | 134 255.00 | 240 686.00 |
BN En cours de production de biens | 230 105.00 | | 230 105.00 | 230 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 419.00 | 69 187.00 | 1 128 232.00 | 1 197 419.00 |
BZ Autres créances | 180 191.00 | | 180 191.00 | 180 191.00 |
CF Disponibilités | 64 502.00 | | 64 502.00 | 64 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 213.00 | 69 187.00 | 1 633 026.00 | 1 702 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 899.00 | 175 618.00 | 1 767 281.00 | 1 942 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 178 730.00 | | | 178 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 955.00 | | | 77 955.00 |
DL TOTAL (I) | 399 684.00 | | | 399 684.00 |
DP Provisions pour risques | 109 300.00 | | | 109 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 300.00 | | | 109 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645.00 | | | 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 273.00 | | | 113 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 887.00 | | | 599 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 207.00 | | | 357 207.00 |
EA Autres dettes | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 370.00 | | | 181 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 297.00 | | | 1 258 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 281.00 | | | 1 767 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 297.00 | | | 1 258 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | | | 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 430 956.00 | | 2 430 956.00 | 2 430 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 956.00 | | 2 430 956.00 | 2 430 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 757.00 | | | 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | | | -448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 214.00 | | | 26 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 734.00 | | | 2 438 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 780.00 | | | 2 360 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 955.00 | | | 77 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 143.00 | | 3 602.00 | 288 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 059.00 | 240 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 438.00 | 20 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 620.00 | 202 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 594.00 | | | 63 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 149.00 | | 3 602.00 | 206 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 798.00 | 15 692.00 | 51 059.00 | 141 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 594.00 | | 43 438.00 | 63 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 205.00 | 15 692.00 | 7 620.00 | 78 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 300.00 | 28 300.00 | 1 300.00 | 82 300.00 |
6T Sur comptes clients | 36 340.00 | 34 593.00 | 1 747.00 | 36 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 340.00 | 34 593.00 | 1 747.00 | 36 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 640.00 | 62 893.00 | 3 047.00 | 118 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 893.00 | 3 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 887.00 | 599 887.00 | | 599 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 370.00 | 181 370.00 | | 181 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 395.00 | | | 1 114 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 024.00 | | | 83 024.00 |
VB T. V. A. | 116 300.00 | | | 116 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VI Groupe et associés | 113 273.00 | 113 273.00 | | 113 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 132.00 | | | 61 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 006.00 | 1 324 582.00 | 101 424.00 | 1 426 006.00 |
VW T.V.A. | 309 091.00 | 309 091.00 | | 309 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 297.00 | 1 258 297.00 | | 1 258 297.00 |