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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 021.00 | 32 884.00 | 23 137.00 | 56 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 863.00 | 32 884.00 | 1 291 979.00 | 1 324 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
BZ Autres créances | 155 472.00 | | 155 472.00 | 155 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 034 919.00 | 2 091.00 | 1 032 827.00 | 1 034 919.00 |
CF Disponibilités | 91 971.00 | | 91 971.00 | 91 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 406.00 | 2 091.00 | 1 292 315.00 | 1 294 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 270.00 | 34 975.00 | 2 584 294.00 | 2 619 270.00 |
CU Autres participations | 1 250 436.00 | | 1 250 436.00 | 1 250 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DH Report à nouveau | 2 104 439.00 | | | 2 104 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 056.00 | | | 175 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 502.00 | | | 2 475 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 651.00 | | | 38 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 899.00 | | | 65 899.00 |
EA Autres dettes | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 791.00 | | | 108 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 294.00 | | | 2 584 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 791.00 | | | 108 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 218.00 | | 192 218.00 | 192 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 218.00 | | 192 218.00 | 192 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 097.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 364.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 600.00 | | | 67 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 359.00 | | | -2 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 090.00 | | | -6 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 737.00 | | | 514 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 681.00 | | | 339 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 056.00 | | | 175 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
UX Autres créances clients | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 921.00 | 167 516.00 | 18 405.00 | 185 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 792.00 | 108 792.00 | | 108 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
ST Autres comptes | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 444.00 | | | 38 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 590.00 | | | 55 590.00 |