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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 021.00 | 40 885.00 | 15 136.00 | 56 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 863.00 | 40 885.00 | 1 568 977.00 | 1 609 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 453.00 | | 38 453.00 | 38 453.00 |
BZ Autres créances | 64 206.00 | | 64 206.00 | 64 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 447.00 | | 800 447.00 | 800 447.00 |
CF Disponibilités | 60 648.00 | | 60 648.00 | 60 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 259.00 | | 965 259.00 | 965 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 123.00 | 40 885.00 | 2 534 237.00 | 2 575 123.00 |
CU Autres participations | 1 535 436.00 | | 1 535 436.00 | 1 535 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DH Report à nouveau | 2 268 666.00 | | | 2 268 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 628.00 | | | -28 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 045.00 | | | 2 436 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 287.00 | | | 51 287.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 192.00 | | | 98 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 237.00 | | | 2 534 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 192.00 | | | 98 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 797.00 | | 190 797.00 | 190 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 797.00 | | 190 797.00 | 190 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 561.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 362.00 | | | 42 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 314.00 | | | -5 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 807.00 | | | 304 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 436.00 | | | 333 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 628.00 | | | -28 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 863.00 | | | 1 609 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 553 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 021.00 | | | 56 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553 841.00 | | | 1 553 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 054.00 | 3 830.00 | | 37 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 054.00 | 3 830.00 | | 37 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
UX Autres créances clients | 38 453.00 | | | 38 453.00 |
VB T. V. A. | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VC Groupe et associés | 42 995.00 | | | 42 995.00 |
VI Groupe et associés | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 569.00 | 104 164.00 | 18 405.00 | 122 569.00 |
VW T.V.A. | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 192.00 | 98 192.00 | | 98 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
ST Autres comptes | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 008.00 | | | 41 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 426.00 | | | 50 426.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |