| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 021.00 | 37 054.00 | 18 967.00 | 56 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 863.00 | 37 054.00 | 1 572 808.00 | 1 609 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 547.00 | | 55 547.00 | 55 547.00 |
BZ Autres créances | 123 056.00 | | 123 056.00 | 123 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 708 461.00 | 6 561.00 | 701 900.00 | 708 461.00 |
CF Disponibilités | 89 803.00 | | 89 803.00 | 89 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 114.00 | 6 561.00 | 974 553.00 | 981 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 977.00 | 43 615.00 | 2 547 361.00 | 2 590 977.00 |
CU Autres participations | 1 535 436.00 | | 1 535 436.00 | 1 535 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DH Report à nouveau | 2 279 495.00 | | | 2 279 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 829.00 | | | -10 829.00 |
DL TOTAL (I) | 2 464 673.00 | | | 2 464 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 367.00 | | | 41 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
EA Autres dettes | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 688.00 | | | 82 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 361.00 | | | 2 547 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 688.00 | | | 82 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 005.00 | | 188 005.00 | 188 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 005.00 | | 188 005.00 | 188 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 895.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 091.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 905.00 | | | 51 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 421.00 | | | -4 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 182.00 | | | 335 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 011.00 | | | 346 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 829.00 | | | -10 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 863.00 | | 285 000.00 | 1 324 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 553 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 021.00 | | | 56 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268 841.00 | | 285 000.00 | 1 268 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 884.00 | 4 170.00 | | 32 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 884.00 | 4 170.00 | | 32 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 367.00 | 41 367.00 | | 41 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
UX Autres créances clients | 55 547.00 | | | 55 547.00 |
VB T. V. A. | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
VC Groupe et associés | 90 995.00 | | | 90 995.00 |
VI Groupe et associés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 254.00 | 182 849.00 | 18 405.00 | 201 254.00 |
VW T.V.A. | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 688.00 | 82 688.00 | | 82 688.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
ST Autres comptes | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 385.00 | | | 58 385.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |