| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 021.00 | 44 716.00 | 11 305.00 | 56 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 791 458.00 | 44 716.00 | 1 746 741.00 | 1 791 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 449.00 | | 57 449.00 | 57 449.00 |
BZ Autres créances | 50 623.00 | | 50 623.00 | 50 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 594 195.00 | 3 725.00 | 590 470.00 | 594 195.00 |
CF Disponibilités | 45 784.00 | | 45 784.00 | 45 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 271.00 | 3 725.00 | 744 545.00 | 748 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 729.00 | 48 441.00 | 2 491 287.00 | 2 539 729.00 |
CU Autres participations | 1 735 436.00 | | 1 735 436.00 | 1 735 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DH Report à nouveau | 2 222 038.00 | 2 268 667.00 | | 2 222 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 241.00 | -28 629.00 | | -23 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 394 803.00 | 2 436 045.00 | | 2 394 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 176.00 | 14 271.00 | | 26 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 496.00 | 31 739.00 | | 25 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 366.00 | 51 288.00 | | 44 366.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 895.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 483.00 | 98 193.00 | | 96 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 287.00 | 2 534 238.00 | | 2 491 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 483.00 | | | 96 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 362.00 | | 193 362.00 | 193 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 362.00 | | 193 362.00 | 193 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 523.00 | | | 36 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | -5 314.00 | | 1 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 452.00 | 304 808.00 | | 325 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 694.00 | 333 436.00 | | 348 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 241.00 | -28 629.00 | | -23 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 863.00 | | 200 000.00 | 1 609 863.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 405.00 | 1 735 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 405.00 | 1 791 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 021.00 | | | 56 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553 841.00 | | 200 000.00 | 1 553 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 885.00 | 3 830.00 | | 40 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 885.00 | 3 830.00 | | 40 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 725.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 725.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UX Autres créances clients | 57 449.00 | 57 449.00 | | 57 449.00 |
VB T. V. A. | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VC Groupe et associés | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
VI Groupe et associés | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 291.00 | 108 291.00 | | 108 291.00 |
VW T.V.A. | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 483.00 | 96 483.00 | | 96 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
ST Autres comptes | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 292.00 | | | 56 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |