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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 021.00 | 48 547.00 | 7 474.00 | 56 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 458.00 | 48 547.00 | 1 742 911.00 | 1 791 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 985.00 | | 67 985.00 | 67 985.00 |
BZ Autres créances | 76 115.00 | | 76 115.00 | 76 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 523 348.00 | | 523 348.00 | 523 348.00 |
CF Disponibilités | 45 383.00 | | 45 383.00 | 45 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 899.00 | | 728 899.00 | 728 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 357.00 | 48 547.00 | 2 471 810.00 | 2 520 357.00 |
CU Autres participations | 1 735 436.00 | | 1 735 436.00 | 1 735 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DH Report à nouveau | 2 198 796.00 | | | 2 198 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 060.00 | | | -17 060.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 743.00 | | | 2 377 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 066.00 | | | 94 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 810.00 | | | 2 471 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 066.00 | | | 94 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 637.00 | | 137 637.00 | 137 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 637.00 | | 137 637.00 | 137 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 725.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 070.00 | | | 47 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | | | -762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 036.00 | | | -11 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 311.00 | | | 219 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 371.00 | | | 236 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 060.00 | | | -17 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 458.00 | | | 1 791 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 791 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 021.00 | | | 56 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735 436.00 | | | 1 735 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 716.00 | 3 830.00 | | 44 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 716.00 | 3 830.00 | | 44 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 231.00 | 36 231.00 | | 36 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 67 985.00 | 67 985.00 | | 67 985.00 |
VB T. V. A. | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VC Groupe et associés | 54 216.00 | 54 216.00 | | 54 216.00 |
VI Groupe et associés | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 166.00 | 160 166.00 | | 160 166.00 |
VW T.V.A. | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 066.00 | 94 066.00 | | 94 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
ST Autres comptes | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 617.00 | | | 38 617.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |