| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 021.00 | 54 648.00 | 1 372.00 | 56 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 458.00 | 54 648.00 | 1 736 809.00 | 1 791 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 055.00 | | 61 055.00 | 61 055.00 |
BZ Autres créances | 82 495.00 | | 82 495.00 | 82 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 523 348.00 | | 523 348.00 | 523 348.00 |
CF Disponibilités | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 859.00 | | 686 859.00 | 686 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 317.00 | 54 648.00 | 2 423 669.00 | 2 478 317.00 |
CU Autres participations | 1 735 436.00 | | 1 735 436.00 | 1 735 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DH Report à nouveau | 2 151 521.00 | | | 2 151 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 745.00 | | | 2 362 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 697.00 | | | 52 697.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 923.00 | | | 60 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 669.00 | | | 2 423 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 923.00 | | | 60 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 313.00 | | 133 313.00 | 133 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 313.00 | | 133 313.00 | 133 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 063.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 047.00 | | | -24 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 791.00 | | | 200 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 574.00 | | | 185 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 458.00 | | | 1 791 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 791 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 021.00 | | | 56 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735 436.00 | | | 1 735 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 856.00 | 2 792.00 | | 51 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 856.00 | 2 792.00 | | 51 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UX Autres créances clients | 61 055.00 | 61 055.00 | | 61 055.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VC Groupe et associés | 81 140.00 | 81 140.00 | | 81 140.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 989.00 | 143 989.00 | | 143 989.00 |
VW T.V.A. | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 923.00 | 60 923.00 | | 60 923.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
ST Autres comptes | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |