| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 021.00 | 51 856.00 | 4 165.00 | 56 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 458.00 | 51 856.00 | 1 739 602.00 | 1 791 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 272.00 | | 77 272.00 | 77 272.00 |
BZ Autres créances | 66 758.00 | | 66 758.00 | 66 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 523 348.00 | | 523 348.00 | 523 348.00 |
CF Disponibilités | 33 757.00 | | 33 757.00 | 33 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 467.00 | | 708 467.00 | 708 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 926.00 | 51 856.00 | 2 448 070.00 | 2 499 926.00 |
CU Autres participations | 1 735 436.00 | | 1 735 436.00 | 1 735 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DH Report à nouveau | 2 181 736.00 | | | 2 181 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 214.00 | | | -30 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 529.00 | | | 2 347 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 511.00 | | | 35 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 007.00 | | | 64 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 540.00 | | | 100 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 070.00 | | | 2 448 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 540.00 | | | 100 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 843.00 | | 128 843.00 | 128 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 843.00 | | 128 843.00 | 128 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 308.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 627.00 | | | -23 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 270.00 | | | 151 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 484.00 | | | 181 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 214.00 | | | -30 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 458.00 | | | 1 791 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 791 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 021.00 | | | 56 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735 436.00 | | | 1 735 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 547.00 | 3 308.00 | | 48 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 547.00 | 3 308.00 | | 48 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
UX Autres créances clients | 77 272.00 | 77 272.00 | | 77 272.00 |
VB T. V. A. | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VC Groupe et associés | 59 680.00 | 59 680.00 | | 59 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 361.00 | 151 361.00 | | 151 361.00 |
VW T.V.A. | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 540.00 | 100 540.00 | | 100 540.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
ST Autres comptes | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 676.00 | | | 33 676.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |