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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 387.00 | 3 798.00 | 3 589.00 | 7 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 332.00 | 101 195.00 | 197 137.00 | 298 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 804.00 | 127 569.00 | 205 235.00 | 332 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 112.00 | 89 368.00 | 967 744.00 | 1 057 112.00 |
BZ Autres créances | 498 258.00 | | 498 258.00 | 498 258.00 |
CF Disponibilités | 522 010.00 | | 522 010.00 | 522 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 897.00 | 89 368.00 | 2 041 529.00 | 2 130 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 701.00 | 216 936.00 | 2 246 764.00 | 2 463 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 063 929.00 | 986 156.00 | | 1 063 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 422.00 | 377 773.00 | | 396 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 051.00 | 1 404 629.00 | | 1 501 051.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 886.00 | 66 339.00 | | 270 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 707.00 | 19 950.00 | | 12 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 987.00 | 259 611.00 | | 273 987.00 |
EA Autres dettes | 11 233.00 | 42 247.00 | | 11 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 400.00 | 96 700.00 | | 163 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 214.00 | 484 848.00 | | 732 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 764.00 | 1 889 477.00 | | 2 246 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 214.00 | 484 848.00 | | 732 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 801 608.00 | | 1 801 608.00 | 1 801 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 608.00 | | 1 801 608.00 | 1 801 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 371.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 636.00 | 2 302.00 | | 20 636.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 962.00 | 54 197.00 | | 54 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 201.00 | 20 966.00 | | 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 269.00 | 900.00 | | 24 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 406 500.00 | | | 406 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 769.00 | 900.00 | | 430 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392 315.00 | | | 392 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 315.00 | | | 392 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 455.00 | 900.00 | | 38 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 871.00 | 24 210.00 | | 34 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 964.00 | 1 898 978.00 | | 2 355 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 542.00 | 1 521 205.00 | | 1 959 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 422.00 | 377 773.00 | | 396 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 929.00 | | 184 263.00 | 629 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 388.00 | 332 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360 000.00 | 22 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 388.00 | 305 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 575.00 | | | 382 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 844.00 | | 184 263.00 | 242 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 983.00 | 24 659.00 | 89 073.00 | 191 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 407.00 | 24 659.00 | 89 073.00 | 169 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 79 482.00 | 89 368.00 | 79 482.00 | 79 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 482.00 | 89 368.00 | 79 482.00 | 79 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 482.00 | 102 868.00 | 79 482.00 | 79 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 868.00 | 79 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 561.00 | 150 561.00 | | 150 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 428.00 | 110 428.00 | | 110 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 400.00 | 163 400.00 | | 163 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 112.00 | | | 1 057 112.00 |
VC Groupe et associés | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VI Groupe et associés | 270 886.00 | 270 886.00 | | 270 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 646.00 | | | 419 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 832.00 | | | 51 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 712.00 | 1 608 712.00 | | 1 608 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 214.00 | 732 214.00 | | 732 214.00 |