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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 640.00 | 23 131.00 | 4 509.00 | 27 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 387.00 | 5 254.00 | 2 132.00 | 7 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 439.00 | 134 888.00 | 206 551.00 | 341 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 976.00 | 163 274.00 | 217 702.00 | 380 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 524.00 | 118 177.00 | 919 347.00 | 1 037 524.00 |
BZ Autres créances | 510 380.00 | | 510 380.00 | 510 380.00 |
CF Disponibilités | 560 297.00 | | 560 297.00 | 560 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 417.00 | 118 177.00 | 1 998 240.00 | 2 116 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 393.00 | 281 451.00 | 2 215 942.00 | 2 497 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 160 351.00 | 1 063 929.00 | | 1 160 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 434.00 | 396 422.00 | | 388 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 484.00 | 1 501 051.00 | | 1 589 484.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 787.00 | 270 886.00 | | 192 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 020.00 | 12 707.00 | | 14 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 175.00 | 273 987.00 | | 280 175.00 |
EA Autres dettes | 28 656.00 | 11 233.00 | | 28 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 320.00 | 163 400.00 | | 97 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 957.00 | 732 214.00 | | 612 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 942.00 | 2 246 764.00 | | 2 215 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 957.00 | 732 214.00 | | 612 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 918 777.00 | | 1 918 777.00 | 1 918 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 777.00 | | 1 918 777.00 | 1 918 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 243.00 | 20 636.00 | | 2 243.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 814.00 | 54 962.00 | | 55 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 201.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 069.00 | 24 269.00 | | 22 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 406 500.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 069.00 | 430 769.00 | | 29 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | 392 315.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 392 315.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 795.00 | 38 455.00 | | 28 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 450.00 | 34 871.00 | | 49 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 221.00 | 2 355 964.00 | | 2 055 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 787.00 | 1 959 542.00 | | 1 666 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 434.00 | 396 422.00 | | 388 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 804.00 | | 48 471.00 | 332 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299.00 | 380 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299.00 | 348 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 575.00 | | 5 065.00 | 22 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 719.00 | | 43 406.00 | 305 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 569.00 | 35 826.00 | 121.00 | 127 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 575.00 | 556.00 | | 22 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 993.00 | 35 270.00 | 121.00 | 104 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
6T Sur comptes clients | 89 368.00 | 118 177.00 | 89 367.00 | 89 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 368.00 | 118 177.00 | 89 367.00 | 89 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 868.00 | 118 177.00 | 89 367.00 | 102 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 177.00 | 89 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 673.00 | 153 673.00 | | 153 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 544.00 | 119 544.00 | | 119 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 320.00 | 97 320.00 | | 97 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 524.00 | | | 1 037 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
VC Groupe et associés | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VI Groupe et associés | 192 787.00 | 192 787.00 | | 192 787.00 |
VP Divers | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 689.00 | | | 426 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 630.00 | 1 557 630.00 | | 1 557 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 957.00 | 612 957.00 | | 612 957.00 |