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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 465.00 | 27 403.00 | 4 062.00 | 31 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 387.00 | 7 139.00 | 248.00 | 7 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 308.00 | 193 837.00 | 191 471.00 | 385 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 670.00 | 228 379.00 | 200 290.00 | 428 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 872.00 | 61 795.00 | 1 042 076.00 | 1 103 872.00 |
BZ Autres créances | 517 468.00 | | 517 468.00 | 517 468.00 |
CF Disponibilités | 986 118.00 | | 986 118.00 | 986 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 126.00 | 61 795.00 | 2 559 330.00 | 2 621 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 795.00 | 290 175.00 | 2 759 621.00 | 3 049 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 342 981.00 | 1 248 784.00 | | 1 342 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 932.00 | 394 196.00 | | 452 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 613.00 | 1 683 681.00 | | 1 836 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 329.00 | 394 329.00 | | 462 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 317.00 | 4 359.00 | | 6 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 374.00 | 307 941.00 | | 397 374.00 |
EA Autres dettes | 24 354.00 | 49 115.00 | | 24 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 633.00 | 100 097.00 | | 32 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 008.00 | 855 840.00 | | 923 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 621.00 | 2 539 520.00 | | 2 759 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 008.00 | 855 840.00 | | 923 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 125 547.00 | | 2 125 547.00 | 2 125 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 547.00 | | 2 125 547.00 | 2 125 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 571.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 634.00 | 1 200.00 | | 15 634.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 746.00 | 56 614.00 | | 56 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 218.00 | 12 393.00 | | 44 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 218.00 | 12 393.00 | | 49 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 100.00 | 12 393.00 | | 49 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 669.00 | 48 297.00 | | 50 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 226.00 | 2 071 693.00 | | 2 265 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 293.00 | 1 677 497.00 | | 1 812 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 932.00 | 394 196.00 | | 452 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 041.00 | | 40 834.00 | 388 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206.00 | 428 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206.00 | 392 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 640.00 | | 3 825.00 | 27 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 891.00 | | 37 010.00 | 355 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 870.00 | 43 599.00 | 89.00 | 184 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 820.00 | 2 584.00 | | 24 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 050.00 | 41 015.00 | 89.00 | 160 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 411.00 | 61 795.00 | 79 410.00 | 79 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 411.00 | 61 795.00 | 79 410.00 | 79 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 411.00 | 61 795.00 | 79 410.00 | 79 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 795.00 | 79 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 047.00 | 224 047.00 | | 224 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 062.00 | 150 062.00 | | 150 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 633.00 | 32 633.00 | | 32 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 872.00 | 1 103 872.00 | | 1 103 872.00 |
VC Groupe et associés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VI Groupe et associés | 462 329.00 | 462 329.00 | | 462 329.00 |
VP Divers | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 858.00 | 438 858.00 | | 438 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 517.00 | 1 636 517.00 | | 1 636 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 008.00 | 923 008.00 | | 923 008.00 |