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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 640.00 | 24 820.00 | 2 821.00 | 27 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 387.00 | 6 218.00 | 1 169.00 | 7 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 504.00 | 153 833.00 | 194 672.00 | 348 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 041.00 | 184 870.00 | 203 171.00 | 388 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 285.00 | 79 411.00 | 1 261 874.00 | 1 341 285.00 |
BZ Autres créances | 509 267.00 | | 509 267.00 | 509 267.00 |
CF Disponibilités | 556 709.00 | | 556 709.00 | 556 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 760.00 | 79 411.00 | 2 336 349.00 | 2 415 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 801.00 | 264 281.00 | 2 539 520.00 | 2 803 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 248 784.00 | 1 160 351.00 | | 1 248 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 196.00 | 388 434.00 | | 394 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 681.00 | 1 589 484.00 | | 1 683 681.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 329.00 | 192 787.00 | | 394 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 359.00 | 14 020.00 | | 4 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 941.00 | 280 175.00 | | 307 941.00 |
EA Autres dettes | 49 115.00 | 28 656.00 | | 49 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 097.00 | 97 320.00 | | 100 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 840.00 | 612 957.00 | | 855 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 520.00 | 2 215 942.00 | | 2 539 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 840.00 | 612 957.00 | | 855 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 915 223.00 | | 1 915 223.00 | 1 915 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 223.00 | | 1 915 223.00 | 1 915 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 411.00 | |
GE Autres charges | | | 3 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 2 243.00 | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 614.00 | 55 814.00 | | 56 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 393.00 | 22 069.00 | | 12 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 393.00 | 29 069.00 | | 12 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 393.00 | 28 795.00 | | 12 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 297.00 | 49 450.00 | | 48 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 693.00 | 2 055 221.00 | | 2 071 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 497.00 | 1 666 787.00 | | 1 677 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 196.00 | 388 434.00 | | 394 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 976.00 | | 24 689.00 | 380 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 623.00 | 388 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 131.00 | | 27 640.00 | 23 131.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 623.00 | 355 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 640.00 | | | 27 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 826.00 | | 24 689.00 | 348 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 274.00 | 39 219.00 | 17 623.00 | 163 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 131.00 | 1 688.00 | | 23 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 143.00 | 37 531.00 | 17 623.00 | 140 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 991.00 | 172 991.00 | | 172 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 952.00 | 125 952.00 | | 125 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 115.00 | 49 115.00 | | 49 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 097.00 | 100 097.00 | | 100 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 285.00 | 1 341 285.00 | | 1 341 285.00 |
VC Groupe et associés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VI Groupe et associés | 394 329.00 | 394 329.00 | | 394 329.00 |
VP Divers | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 657.00 | 430 657.00 | | 430 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 560.00 | 1 860 560.00 | | 1 860 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 840.00 | 855 840.00 | | 855 840.00 |