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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 025.00 | 34 283.00 | 742.00 | 35 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 359.00 | 7 399.00 | 1 960.00 | 9 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 285.00 | 241 719.00 | 186 566.00 | 428 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 179.00 | 283 402.00 | 193 777.00 | 477 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 888.00 | 103 571.00 | 1 162 317.00 | 1 265 888.00 |
BZ Autres créances | 529 503.00 | | 529 503.00 | 529 503.00 |
CF Disponibilités | 847 472.00 | | 847 472.00 | 847 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 649.00 | | 37 649.00 | 37 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 513.00 | 103 571.00 | 2 576 941.00 | 2 680 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 692.00 | 386 973.00 | 2 770 719.00 | 3 157 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 445 913.00 | 1 342 981.00 | | 1 445 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 984.00 | 452 932.00 | | 345 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 597.00 | 1 836 613.00 | | 1 832 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 329.00 | 462 329.00 | | 457 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 252.00 | 6 317.00 | | 54 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 962.00 | 397 374.00 | | 389 962.00 |
EA Autres dettes | 36 578.00 | 24 354.00 | | 36 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 938 122.00 | 923 008.00 | | 938 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 719.00 | 2 759 621.00 | | 2 770 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 122.00 | 923 008.00 | | 938 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 453 279.00 | | 2 453 279.00 | 2 453 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 453 279.00 | | 2 453 279.00 | 2 453 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 772.00 | 15 634.00 | | 37 772.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 153 786.00 | 56 746.00 | | 153 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 275.00 | 44 218.00 | | 1 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275.00 | 49 218.00 | | 1 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 2.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 118.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 150.00 | 49 100.00 | | 1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 183.00 | 50 669.00 | | 38 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 556.00 | 2 265 226.00 | | 2 506 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 572.00 | 1 812 293.00 | | 2 160 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 984.00 | 452 932.00 | | 345 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 670.00 | | 48 509.00 | 428 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 510.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 179.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 025.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 645.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 465.00 | 31 465.00 | 3 560.00 | 31 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 695.00 | | | 392 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 510.00 | | 44 949.00 | 4 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 379.00 | 55 022.00 | | 228 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 403.00 | 6 880.00 | | 27 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 976.00 | 48 142.00 | | 200 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 795.00 | 41 776.00 | | 61 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 795.00 | 41 776.00 | | 61 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 795.00 | 41 776.00 | | 61 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 000.00 | 14 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 252.00 | 54 252.00 | | 54 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 361.00 | 263 361.00 | | 263 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 945.00 | 111 945.00 | | 111 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
VI Groupe et associés | 457 329.00 | 457 329.00 | | 457 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 550.00 | 1 834 550.00 | | 1 834 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 122.00 | 938 122.00 | | 938 122.00 |