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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 734.00 | 7 968.00 | 2 766.00 | 10 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 121.00 | 298 396.00 | 161 725.00 | 460 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 390.00 | 341 389.00 | 169 001.00 | 510 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 699.00 | 31 989.00 | 1 245 709.00 | 1 277 699.00 |
BZ Autres créances | 271 307.00 | | 271 307.00 | 271 307.00 |
CF Disponibilités | 1 247 388.00 | | 1 247 388.00 | 1 247 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 809 238.00 | 31 989.00 | 2 777 249.00 | 2 809 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 628.00 | 373 378.00 | 2 946 249.00 | 3 319 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 491 897.00 | 1 445 913.00 | | 1 491 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 513.00 | 345 984.00 | | 402 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 110.00 | 1 832 597.00 | | 1 935 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 329.00 | 457 329.00 | | 415 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 313.00 | 54 252.00 | | 43 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 581.00 | 389 962.00 | | 432 581.00 |
EA Autres dettes | 119 917.00 | 36 578.00 | | 119 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 140.00 | 938 122.00 | | 1 011 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 249.00 | 2 770 719.00 | | 2 946 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 140.00 | 938 122.00 | | 1 011 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 555 162.00 | | 2 555 162.00 | 2 555 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 555 162.00 | | 2 555 162.00 | 2 555 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 675 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 219.00 | 37 772.00 | | 16 219.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 150.00 | 153 786.00 | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 125.00 | 1 275.00 | | 45 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 125.00 | 1 275.00 | | 45 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 251.00 | 125.00 | | 54 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 251.00 | 125.00 | | 54 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 126.00 | 1 150.00 | | -9 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 767.00 | 38 183.00 | | 149 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 354.00 | 2 506 556.00 | | 2 720 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 841.00 | 2 160 572.00 | | 2 317 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 513.00 | 345 984.00 | | 402 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 179.00 | | 33 211.00 | 477 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 025.00 | | | 35 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 645.00 | | 33 211.00 | 437 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 402.00 | 57 988.00 | | 283 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 283.00 | 742.00 | | 34 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 118.00 | 57 246.00 | | 249 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 571.00 | 31 989.00 | 103 571.00 | 103 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 571.00 | 31 989.00 | 103 571.00 | 103 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 571.00 | 31 989.00 | 103 571.00 | 103 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 989.00 | 103 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 313.00 | 43 313.00 | | 43 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 479.00 | 179 479.00 | | 179 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 105.00 | 128 105.00 | | 128 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 031.00 | 118 031.00 | | 118 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 917.00 | 119 917.00 | | 119 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 699.00 | 1 277 699.00 | | 1 277 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VI Groupe et associés | 415 329.00 | 415 329.00 | | 415 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 307.00 | 203 307.00 | | 203 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 360.00 | 1 563 360.00 | | 1 563 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 140.00 | 1 011 140.00 | | 1 011 140.00 |