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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 734.00 | 8 736.00 | 1 998.00 | 10 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 500.00 | 378 985.00 | 265 515.00 | 644 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 690 259.00 | 422 746.00 | 267 513.00 | 690 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 365.00 | 53 863.00 | 1 356 502.00 | 1 410 365.00 |
BZ Autres créances | 67 554.00 | | 67 554.00 | 67 554.00 |
CF Disponibilités | 673 446.00 | | 673 446.00 | 673 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 460.00 | 53 863.00 | 2 109 596.00 | 2 163 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 719.00 | 476 609.00 | 2 377 110.00 | 2 853 719.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 394 410.00 | 1 491 897.00 | | 1 394 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 265.00 | 402 513.00 | | 301 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 375.00 | 1 935 110.00 | | 1 736 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 202.00 | | | 137 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 543.00 | 415 329.00 | | 33 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 538.00 | 43 313.00 | | 102 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 883.00 | 432 581.00 | | 363 883.00 |
EA Autres dettes | 3 569.00 | 119 917.00 | | 3 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 735.00 | 1 011 140.00 | | 640 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 110.00 | 2 946 249.00 | | 2 377 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 735.00 | 1 011 140.00 | | 640 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 665 460.00 | | 2 665 460.00 | 2 665 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 665 460.00 | | 2 665 460.00 | 2 665 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 863.00 | |
GE Autres charges | | | 30 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 866.00 | 16 219.00 | | 21 866.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 273 879.00 | 150 835.00 | | 273 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 159.00 | 45 125.00 | | 19 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 959.00 | 45 125.00 | | 32 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 875.00 | 54 251.00 | | 43 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 740.00 | 54 251.00 | | 48 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 781.00 | -9 126.00 | | -15 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 573.00 | 149 767.00 | | 105 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 068.00 | 2 720 354.00 | | 2 755 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 802.00 | 2 317 841.00 | | 2 453 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 265.00 | 402 513.00 | | 301 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 390.00 | | 191 713.00 | 510 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 510.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 844.00 | 690 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 334.00 | 655 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 025.00 | | | 35 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 855.00 | | 191 713.00 | 470 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 389.00 | 83 832.00 | 2 475.00 | 341 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 025.00 | | | 35 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 364.00 | 83 832.00 | 2 475.00 | 306 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 989.00 | 21 874.00 | | 31 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 989.00 | 21 874.00 | | 31 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 989.00 | 21 874.00 | | 31 989.00 |