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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AH Fonds commercial | 91 224.00 | | 91 224.00 | 91 224.00 |
AN Terrains | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
AP Constructions | 263 644.00 | 126 320.00 | 137 323.00 | 263 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 800.00 | 202 902.00 | 8 897.00 | 211 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 524.00 | 24 895.00 | 1 628.00 | 26 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 065.00 | 355 702.00 | 257 363.00 | 613 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 778.00 | 32 352.00 | 134 425.00 | 166 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 485.00 | | 156 485.00 | 156 485.00 |
BT Marchandises | 234 679.00 | | 234 679.00 | 234 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 050.00 | 19 451.00 | 87 598.00 | 107 050.00 |
BZ Autres créances | 55 226.00 | | 55 226.00 | 55 226.00 |
CF Disponibilités | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 389.00 | 51 804.00 | 684 585.00 | 736 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 455.00 | 407 506.00 | 941 949.00 | 1 349 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
DG Autres réserves | 293 460.00 | | | 293 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 897.00 | | | 58 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
DK Provisions réglementées | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
DL TOTAL (I) | 417 694.00 | | | 417 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 129.00 | | | 196 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 789.00 | | | 62 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 812.00 | | | 203 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 021.00 | | | 61 021.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 254.00 | | | 524 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 949.00 | | | 941 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 690.00 | | | 369 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 541.00 | | | 69 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 082.00 | 66 162.00 | 665 245.00 | 599 082.00 |
FD Production vendue biens | 616 481.00 | 53 631.00 | 670 112.00 | 616 481.00 |
FG Production vendue services | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 659.00 | 119 794.00 | 1 341 453.00 | 1 221 659.00 |
FM Production stockée | | | -23 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 744.00 | |
GE Autres charges | | | 6 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 951.00 | | | 57 951.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 621.00 | | | 59 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 087.00 | | | 70 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 466.00 | | | -10 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 179.00 | | | 1 474 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 281.00 | | | 1 415 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 897.00 | | | 58 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 383.00 | 15 538.00 | 9 219.00 | 349 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 800.00 | 15 538.00 | 9 219.00 | 347 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 551.00 | | 1 670.00 | 13 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 551.00 | | 1 670.00 | 13 551.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 813.00 | 203 813.00 | | 203 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 291.00 | 502.00 | 62 789.00 | 63 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 541.00 | 69 541.00 | | 69 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 588.00 | 34 812.00 | 56 199.00 | 126 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 186.00 | | | 39 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 276.00 | | | 93 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 615.00 | 177 271.00 | 2 344.00 | 179 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 255.00 | 369 691.00 | 118 988.00 | 524 255.00 |