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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 850.00 | 1 971.00 | 5 878.00 | 7 850.00 |
AH Fonds commercial | 91 224.00 | | 91 224.00 | 91 224.00 |
AN Terrains | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
AP Constructions | 361 193.00 | 199 156.00 | 162 037.00 | 361 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 810.00 | 199 315.00 | 7 495.00 | 206 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 509.00 | 17 581.00 | 1 927.00 | 19 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 915.00 | 418 024.00 | 294 890.00 | 712 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 178.00 | 34 697.00 | 164 481.00 | 199 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 810.00 | | 151 810.00 | 151 810.00 |
BT Marchandises | 311 859.00 | | 311 859.00 | 311 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 129.00 | 19 463.00 | 123 665.00 | 143 129.00 |
BZ Autres créances | 185 727.00 | | 185 727.00 | 185 727.00 |
CF Disponibilités | 137 897.00 | | 137 897.00 | 137 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 835.00 | | 24 835.00 | 24 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 438.00 | 54 160.00 | 1 100 277.00 | 1 154 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 353.00 | 472 185.00 | 1 395 168.00 | 1 867 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 607 188.00 | | | 607 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 886.00 | | | 43 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
DK Provisions réglementées | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
DL TOTAL (I) | 690 702.00 | | | 690 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 595.00 | | | 439 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 672.00 | | | 220 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 197.00 | | | 44 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 465.00 | | | 704 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 168.00 | | | 1 395 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 470.00 | | | 612 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 674.00 | 38 317.00 | 609 991.00 | 571 674.00 |
FD Production vendue biens | 574 644.00 | 6 080.00 | 580 725.00 | 574 644.00 |
FG Production vendue services | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 962.00 | 44 398.00 | 1 193 360.00 | 1 148 962.00 |
FM Production stockée | | | 22 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 629.00 | |
GE Autres charges | | | 4 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 620.00 | | | 1 246 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 734.00 | | | 1 202 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 886.00 | | | 43 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 714.00 | | 24 735.00 | 719 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 534.00 | 712 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 534.00 | 611 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 808.00 | | 6 267.00 | 92 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 372.00 | | 18 468.00 | 624 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 830.00 | 17 915.00 | 16 720.00 | 416 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | 388.00 | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 247.00 | 17 527.00 | 16 720.00 | 415 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 673.00 | 220 673.00 | | 220 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 198.00 | 44 198.00 | | 44 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
UX Autres créances clients | 143 129.00 | 143 129.00 | | 143 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 595.00 | 347 600.00 | 89 539.00 | 439 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 727.00 | 185 727.00 | | 185 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 036.00 | 353 692.00 | 2 344.00 | 356 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 466.00 | 612 470.00 | 89 539.00 | 704 466.00 |