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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AH Fonds commercial | 91 224.00 | | 91 224.00 | 91 224.00 |
AN Terrains | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
AP Constructions | 382 619.00 | 179 040.00 | 203 579.00 | 382 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 784.00 | 203 795.00 | 6 988.00 | 210 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 494.00 | 16 978.00 | 516.00 | 17 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 598.00 | 401 397.00 | 332 201.00 | 733 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 063.00 | 21 061.00 | 144 001.00 | 165 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 251.00 | | 148 251.00 | 148 251.00 |
BT Marchandises | 290 257.00 | | 290 257.00 | 290 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 768.00 | 18 754.00 | 113 013.00 | 131 768.00 |
BZ Autres créances | 47 982.00 | | 47 982.00 | 47 982.00 |
CF Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 010.00 | 39 816.00 | 763 194.00 | 803 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 609.00 | 441 213.00 | 1 095 395.00 | 1 536 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
DG Autres réserves | 446 742.00 | | | 446 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 761.00 | | | 70 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
DK Provisions réglementées | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
DL TOTAL (I) | 572 667.00 | | | 572 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 937.00 | | | 214 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 218.00 | | | 33 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 418.00 | | | 219 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 155.00 | | | 55 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 728.00 | | | 522 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 395.00 | | | 1 095 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 647.00 | | | 362 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 380.00 | | | 60 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 325.00 | 54 365.00 | 666 690.00 | 612 325.00 |
FD Production vendue biens | 619 192.00 | 15 821.00 | 635 013.00 | 619 192.00 |
FG Production vendue services | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 019.00 | 70 186.00 | 1 305 206.00 | 1 235 019.00 |
FM Production stockée | | | -18 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 681.00 | | | -3 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 329.00 | | | 1 296 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 568.00 | | | 1 225 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 761.00 | | | 70 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 269.00 | | 2 000.00 | 746 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 671.00 | 733 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 671.00 | 638 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 808.00 | | | 92 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 080.00 | | 2 000.00 | 651 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 683.00 | 20 385.00 | 14 671.00 | 395 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 100.00 | 20 385.00 | 14 671.00 | 394 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 540.00 | | 1 670.00 | 8 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 540.00 | | 1 670.00 | 8 540.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 418.00 | 219 418.00 | | 219 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 218.00 | | 33 218.00 | 33 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
UX Autres créances clients | 131 769.00 | 131 769.00 | | 131 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 380.00 | 60 380.00 | | 60 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 557.00 | 27 694.00 | 84 631.00 | 154 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
VP Divers | 47 983.00 | 47 983.00 | | 47 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 155.00 | 55 155.00 | | 55 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 655.00 | 199 311.00 | 2 344.00 | 201 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 729.00 | 362 648.00 | 117 849.00 | 522 729.00 |