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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AH Fonds commercial | 91 224.00 | | 91 224.00 | 91 224.00 |
AN Terrains | 26 042.00 | | 26 042.00 | 26 042.00 |
AP Constructions | 367 933.00 | 192 058.00 | 175 874.00 | 367 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 826.00 | 206 088.00 | 6 738.00 | 212 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 568.00 | 17 099.00 | 469.00 | 17 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 713.00 | 416 829.00 | 302 884.00 | 719 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 934.00 | 28 002.00 | 147 931.00 | 175 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 615.00 | | 129 615.00 | 129 615.00 |
BT Marchandises | 304 127.00 | | 304 127.00 | 304 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 052.00 | 18 701.00 | 93 350.00 | 112 052.00 |
BZ Autres créances | 35 969.00 | | 35 969.00 | 35 969.00 |
CF Disponibilités | 295 845.00 | | 295 845.00 | 295 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 449.00 | 46 703.00 | 1 025 745.00 | 1 072 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 162.00 | 463 533.00 | 1 328 629.00 | 1 792 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
DG Autres réserves | 522 672.00 | | | 522 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 478.00 | | | 79 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DK Provisions réglementées | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
DL TOTAL (I) | 649 238.00 | | | 649 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 439.00 | | | 459 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 560.00 | | | 127 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 041.00 | | | 79 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 390.00 | | | 679 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 629.00 | | | 1 328 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 691.00 | | | 548 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 943.00 | | | 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 099.00 | 43 071.00 | 668 170.00 | 625 099.00 |
FD Production vendue biens | 642 964.00 | 10 856.00 | 653 820.00 | 642 964.00 |
FG Production vendue services | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 081.00 | 53 928.00 | 1 325 009.00 | 1 271 081.00 |
FM Production stockée | | | -18 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 246.00 | | | 1 349 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 768.00 | | | 1 269 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 478.00 | | | 79 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 599.00 | | 2 269.00 | 733 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 154.00 | 719 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 154.00 | 624 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 808.00 | | | 92 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 409.00 | | 2 117.00 | 638 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 382.00 | | 152.00 | 2 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 397.00 | 20 179.00 | 4 746.00 | 401 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 814.00 | 20 179.00 | 4 746.00 | 399 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 870.00 | | 1 670.00 | 6 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 870.00 | | 1 670.00 | 6 870.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 561.00 | 127 561.00 | | 127 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 042.00 | 79 042.00 | | 79 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 348.00 | 1.00 | 13 347.00 | 13 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
UX Autres créances clients | 112 052.00 | 112 052.00 | | 112 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 496.00 | 341 144.00 | 87 250.00 | 458 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 700.00 | 166 356.00 | 2 344.00 | 168 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 391.00 | 548 692.00 | 100 597.00 | 679 391.00 |