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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AH Fonds commercial | 91 224.00 | | 91 224.00 | 91 224.00 |
AN Terrains | 27 724.00 | | 27 724.00 | 27 724.00 |
AP Constructions | 382 886.00 | 143 066.00 | 239 819.00 | 382 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 424.00 | 204 978.00 | 9 446.00 | 214 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 524.00 | 25 556.00 | 967.00 | 26 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 750.00 | 375 184.00 | 371 565.00 | 746 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 648.00 | 32 352.00 | 148 296.00 | 180 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 937.00 | | 153 937.00 | 153 937.00 |
BT Marchandises | 222 161.00 | | 222 161.00 | 222 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 763.00 | 20 521.00 | 105 241.00 | 125 763.00 |
BZ Autres créances | 50 480.00 | | 50 480.00 | 50 480.00 |
CF Disponibilités | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 465.00 | 52 873.00 | 695 591.00 | 748 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 215.00 | 428 058.00 | 1 067 157.00 | 1 495 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
DG Autres réserves | 353 051.00 | | | 353 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 391.00 | | | 42 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DK Provisions réglementées | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
DL TOTAL (I) | 457 179.00 | | | 457 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 285.00 | | | 272 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 533.00 | | | 59 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 569.00 | | | 228 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 123.00 | | | 49 123.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 978.00 | | | 609 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 157.00 | | | 1 067 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 572.00 | | | 366 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 113.00 | | | 56 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 770.00 | 77 685.00 | 655 456.00 | 577 770.00 |
FD Production vendue biens | 585 998.00 | 51 104.00 | 637 103.00 | 585 998.00 |
FG Production vendue services | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 825.00 | 128 790.00 | 1 296 615.00 | 1 167 825.00 |
FM Production stockée | | | -2 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 008.00 | | | 1 316 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 616.00 | | | 1 273 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 391.00 | | | 42 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 066.00 | | | 613 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 876.00 | | | 517 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 702.00 | 19 493.00 | 10.00 | 355 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 119.00 | 19 493.00 | 10.00 | 354 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 881.00 | | 1 670.00 | 11 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 881.00 | | 1 670.00 | 11 881.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 570.00 | 228 570.00 | | 228 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 998.00 | 465.00 | 59 533.00 | 59 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 114.00 | 56 114.00 | | 56 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 172.00 | 32 300.00 | 98 263.00 | 216 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 559.00 | | | 40 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 757.00 | 191 413.00 | 2 344.00 | 193 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 978.00 | 366 573.00 | 157 796.00 | 609 978.00 |