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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AH Fonds commercial | 91 224.00 | | 91 224.00 | 91 224.00 |
AN Terrains | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
AP Constructions | 382 619.00 | 161 053.00 | 221 566.00 | 382 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 424.00 | 207 136.00 | 7 288.00 | 214 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 524.00 | 25 910.00 | 614.00 | 26 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 269.00 | 395 683.00 | 350 586.00 | 746 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 238.00 | 21 061.00 | 160 177.00 | 181 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 151.00 | | 167 151.00 | 167 151.00 |
BT Marchandises | 238 238.00 | | 238 238.00 | 238 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 389.00 | 18 497.00 | 100 891.00 | 119 389.00 |
BZ Autres créances | 48 510.00 | | 48 510.00 | 48 510.00 |
CF Disponibilités | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 935.00 | 39 559.00 | 735 375.00 | 774 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 204.00 | 435 242.00 | 1 085 962.00 | 1 521 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
DG Autres réserves | 374 957.00 | | | 374 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 165.00 | | | 71 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
DK Provisions réglementées | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
DL TOTAL (I) | 504 812.00 | | | 504 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 231.00 | | | 234 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 199.00 | | | 62 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 955.00 | | | 243 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 762.00 | | | 40 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 149.00 | | | 581 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 962.00 | | | 1 085 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 558.00 | | | 364 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 170.00 | | | 50 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 828.00 | 73 298.00 | 663 127.00 | 589 828.00 |
FD Production vendue biens | 574 527.00 | 32 100.00 | 606 628.00 | 574 527.00 |
FG Production vendue services | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 800.00 | 105 399.00 | 1 274 199.00 | 1 168 800.00 |
FM Production stockée | | | 13 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 549.00 | |
GE Autres charges | | | 2 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 165.00 | | | 1 316 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 999.00 | | | 1 244 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 165.00 | | | 71 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 620.00 | | | 748 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 431.00 | | | 653 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 587.00 | 20 549.00 | 453.00 | 375 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 004.00 | 20 549.00 | 453.00 | 374 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 210.00 | | 1 670.00 | 10 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 210.00 | | 1 670.00 | 10 210.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 956.00 | 243 956.00 | | 243 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 199.00 | | 62 199.00 | 62 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UX Autres créances clients | 119 389.00 | | | 119 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 170.00 | 50 170.00 | | 50 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 062.00 | 29 670.00 | 90 197.00 | 184 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
VP Divers | 48 511.00 | | | 48 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 762.00 | 40 762.00 | | 40 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 302.00 | 187 958.00 | 2 344.00 | 190 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 149.00 | 364 559.00 | 152 396.00 | 581 149.00 |